境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
24.18
歐元
+0.07 (0.29%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 43.2400 | +0.13 | +0.30% | +1.65% | +3.67% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 432.4000 | +1.29 | +0.30% | +2.03% | +4.78% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 35.7900 | +0.10 | +0.28% | +1.36% | +2.87% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 24.1800 | +0.07 | +0.29% | +0.88% | +1.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.87億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 24.18 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 24.11 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 23.98 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 24.08 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 24.22 | +0.2900 | +1.21% |
| 2025/04/30 | 23.93 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 23.86 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 23.71 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 23.61 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 23.66 | +0.2500 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 23.41 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 23.27 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 23.31 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 23.19 | -0.2100 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 23.4 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/04/14 | 23.49 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 23.24 | +0.3100 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 22.93 | -0.5600 | -2.38% |
| 2025/04/09 | 23.49 | +1.3500 | +6.10% |
| 2025/04/08 | 22.14 | -0.2000 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 22.34 | -0.2500 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 22.59 | -1.4700 | -6.11% |
| 2025/04/03 | 24.06 | -0.7700 | -3.10% |
| 2025/04/02 | 24.83 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 24.69 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 24.74 | +0.2700 | +1.10% |
| 2025/03/28 | 24.47 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 24.67 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 24.7 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 24.66 | -0.0500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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