境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
26.71
歐元
+0.09 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 48.6600 | +0.17 | +0.35% | +2.64% | +8.83% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 490.3800 | +1.70 | +0.35% | +2.71% | +10.01% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +2.56% | +8.01% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 歐元 | 26.7100 | +0.09 | +0.34% | +2.49% | +6.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.93億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.71 | +0.0900 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 26.62 | -0.1500 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 26.77 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 26.74 | +0.2400 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 26.5 | -0.5100 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 27.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 27.01 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 26.99 | +0.1900 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 26.8 | +0.1800 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 26.62 | -0.1400 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 26.76 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 26.77 | +0.1100 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 26.66 | +0.3100 | +1.18% |
| 2026/01/07 | 26.35 | -0.4400 | -1.64% |
| 2026/01/06 | 26.79 | +0.2000 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 26.59 | +0.3200 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 26.27 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 26.06 | -0.2000 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 26.26 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 26.3 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 26.39 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 26.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 26.28 | +0.2300 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 26.05 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 26 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 26.03 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 26.09 | -0.3000 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 26.39 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 26.22 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 26.24 | +0.2800 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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