境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險
26.03
歐元
-0.06 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 美元 | 47.3100 | -0.11 | -0.23% | +11.21% | +12.27% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 476.2500 | -1.06 | -0.22% | +12.38% | +13.50% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 38.9900 | -0.09 | -0.23% | +10.42% | +11.43% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,392萬 | 歐元 | 26.0300 | -0.06 | -0.23% | +8.59% | +9.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.86億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.03 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 26.09 | -0.3000 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 26.39 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 26.22 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 26.24 | +0.2800 | +1.08% |
| 2025/12/10 | 25.96 | +0.3200 | +1.25% |
| 2025/12/09 | 25.64 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 25.68 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 25.79 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/04 | 25.87 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 25.85 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/12/02 | 25.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 25.63 | -0.2600 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 25.89 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 25.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 25.74 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 25.58 | +0.2900 | +1.15% |
| 2025/11/24 | 25.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 25.28 | +0.3300 | +1.32% |
| 2025/11/20 | 24.95 | -0.1700 | -0.68% |
| 2025/11/19 | 25.12 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 25.15 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 25.18 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 25.36 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 25.46 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 25.69 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 25.6 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/11/10 | 25.41 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 25.37 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 25.17 | -0.0800 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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