境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
43.24
美元
+0.13 (0.30%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 43.2400 | +0.13 | +0.30% | +1.65% | +3.67% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 432.4000 | +1.29 | +0.30% | +2.03% | +4.78% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 35.7900 | +0.10 | +0.28% | +1.36% | +2.87% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 24.1800 | +0.07 | +0.29% | +0.88% | +1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.87億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 43.24 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 43.11 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 42.88 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 43.06 | -0.2400 | -0.55% |
| 2025/05/02 | 43.3 | +0.5100 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 42.79 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 42.66 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 42.39 | +0.2000 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 42.19 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 42.28 | +0.4600 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 41.82 | +0.2400 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 41.58 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 41.64 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 41.42 | -0.3600 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 41.78 | -0.1700 | -0.41% |
| 2025/04/14 | 41.95 | +0.4400 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 41.51 | +0.5900 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 40.92 | -0.9900 | -2.36% |
| 2025/04/09 | 41.91 | +2.4200 | +6.13% |
| 2025/04/08 | 39.49 | -0.3700 | -0.93% |
| 2025/04/07 | 39.86 | -0.4300 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 40.29 | -2.6000 | -6.06% |
| 2025/04/03 | 42.89 | -1.3800 | -3.12% |
| 2025/04/02 | 44.27 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 44.03 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 44.1 | +0.4700 | +1.08% |
| 2025/03/28 | 43.63 | -0.3500 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 43.98 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 44.03 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 43.96 | -0.0900 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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