境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
42.44
美元
-0.38 (-0.89%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/30 | 42.44 | -0.3800 | -0.89% |
| 2024/12/27 | 42.82 | -0.1800 | -0.42% |
| 2024/12/24 | 43 | +0.3200 | +0.75% |
| 2024/12/23 | 42.68 | +0.1500 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 42.53 | +0.4000 | +0.95% |
| 2024/12/19 | 42.13 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/12/18 | 42.14 | -0.9800 | -2.27% |
| 2024/12/17 | 43.12 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/12/16 | 43.32 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/12/13 | 43.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 43.52 | -0.1900 | -0.43% |
| 2024/12/11 | 43.71 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/12/10 | 43.91 | -0.2300 | -0.52% |
| 2024/12/09 | 44.14 | -0.3000 | -0.68% |
| 2024/12/06 | 44.44 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/12/05 | 44.66 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 44.77 | -0.2300 | -0.51% |
| 2024/12/03 | 45 | -0.2600 | -0.57% |
| 2024/12/02 | 45.26 | -0.3700 | -0.81% |
| 2024/11/29 | 45.63 | +0.1100 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 45.52 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 45.45 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/25 | 45.44 | +0.2500 | +0.55% |
| 2024/11/22 | 45.19 | +0.2500 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 44.94 | +0.5200 | +1.17% |
| 2024/11/20 | 44.42 | -0.0500 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 44.47 | -0.2800 | -0.63% |
| 2024/11/18 | 44.75 | +0.2100 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 44.54 | -0.2100 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 44.75 | -0.4900 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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