境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
47.42
美元
-0.54 (-1.13%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 美元 | 47.4200 | -0.54 | -1.13% | +11.47% | +9.97% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 477.3100 | -5.42 | -1.12% | +12.63% | +11.17% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 39.0800 | -0.44 | -1.11% | +10.68% | +9.16% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,392萬 | 歐元 | 26.0900 | -0.30 | -1.14% | +8.84% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.86億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 47.42 | -0.5400 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 47.96 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 47.65 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 47.68 | +0.5200 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 47.16 | +0.6100 | +1.31% |
| 2025/12/09 | 46.55 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 46.62 | -0.1900 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 46.81 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/12/04 | 46.96 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 46.92 | +0.4100 | +0.88% |
| 2025/12/02 | 46.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 46.51 | -0.4600 | -0.98% |
| 2025/11/28 | 46.97 | +0.2700 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 46.7 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 46.71 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 46.41 | +0.5400 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 45.87 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 45.83 | +0.6000 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 45.23 | -0.3000 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 45.53 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 45.6 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 45.64 | -0.3400 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 45.98 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 46.15 | -0.4200 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 46.57 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 46.39 | +0.3500 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 46.04 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 45.98 | +0.3800 | +0.83% |
| 2025/11/06 | 45.6 | -0.1400 | -0.31% |
| 2025/11/05 | 45.74 | +0.0800 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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