境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
45.55
美元
+0.29 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 45.5500 | +0.29 | +0.64% | +7.08% | +8.79% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 456.3500 | +2.97 | +0.66% | +7.68% | +9.97% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 37.6600 | +0.24 | +0.64% | +6.66% | +7.97% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 25.3200 | +0.16 | +0.64% | +5.63% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.87億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 45.55 | +0.2900 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 45.26 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 45.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 45.21 | -0.4100 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 45.62 | +0.2800 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 45.34 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 45.45 | +0.4400 | +0.98% |
| 2025/06/30 | 45.01 | +0.2600 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 44.75 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 44.61 | +0.3800 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 44.23 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 44.46 | +0.5900 | +1.34% |
| 2025/06/20 | 43.87 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 43.85 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/05/21 | 43.75 | -0.7800 | -1.75% |
| 2025/05/20 | 44.53 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 44.59 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 44.57 | +0.3600 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 44.21 | +0.6900 | +1.59% |
| 2025/05/14 | 43.52 | -0.2800 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 43.8 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 43.99 | +0.7500 | +1.73% |
| 2025/05/08 | 43.24 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 43.11 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 42.88 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 43.06 | -0.2400 | -0.55% |
| 2025/05/02 | 43.3 | +0.5100 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 42.79 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 42.66 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 42.39 | +0.2000 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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