MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險

40.12

美元

-0.23 (-0.57%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(歐元)	2001/11/05	-	不配息	美元1.23億	歐元	79.6100	+0.05	+0.06%	+8.85%	+12.76%	看詳情
AH1 美元避險	2001/11/05	-	不配息	美元1,776萬	美元	23.0700	+0.01	+0.04%	+10.22%	+14.32%	看詳情
A1(美元)	2001/11/05	-	不配息	美元1,624萬	美元	40.1200	-0.23	-0.57%	+3.46%	+8.76%	本頁基金
I1(歐元)	2001/11/05	-	不配息	美元1,535萬	歐元	558.8500	+0.33	+0.06%	+9.86%	+13.89%	看詳情
IH1 美元避險	2001/11/05	-	不配息	美元75.33萬	美元	220.1300	+0.16	+0.07%	+11.55%	+15.93%	看詳情
所有級別累計				美元2.24億約台幣70.85億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.76%	-2.49%	47/58	19%
3個月	-6.15%	-5.44%	45/58	22%
6個月	-3.93%	-6.62%	24/58	59%
1年	+8.76%	+7.72%	33/58	43%
3年	-7.11%	-9.47%	24/58	59%
5年	+13.33%	+19.33%	25/58	57%
10年	+59.84%	+69.63%	14/58	76%
15年	+214.42%	+146.40%	8/58	86%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.46%	+0.16%	31/58	47%
2023年	+13.52%	+17.36%	9/58	84%
2022年	-25.59%	-27.04%	29/58	50%
2021年	+12.36%	+15.09%	42/58	28%
2020年	+9.11%	+12.96%	24/58	59%
2019年	+29.14%	+29.71%	21/58	64%
2018年	-14.35%	-20.16%	13/58	78%
2017年	+29.29%	+35.04%	6/58	90%
2016年	-4.69%	-0.83%	24/58	59%
2015年	+10.45%	+10.87%	27/58	53%
2014年	-0.36%	-4.68%	17/58	71%
2013年	+26.37%	+26.86%	12/58	79%
2012年	+34.97%	+23.54%	2/58	97%
2011年	-6.33%	-18.85%	3/58	95%
2010年	+23.95%	+20.82%	13/58	78%
2009年	+42.81%	+43.07%	8/58	86%
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	40/58	31%	-300.0萬	37/58	36%	-200.0萬	27/58	53%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	40/58	31%	-1100.0萬	37/58	36%	-800.0萬	32/58	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	43/58	26%	-2300.0萬	37/58	36%	-1700.0萬	24/58	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	43/58	26%	-3700.0萬	37/58	36%	-2500.0萬	29/58	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9693

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.54%

(高點39.69 ➔ 低點27.17)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.52%	14.36%
3年	20.88%	22.92%
5年	22.51%	26.28%
10年	17.85%	21.09%
15年	17.90%	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	1.98%	1.98%	2.00%	1.98%	2.01%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%