境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
43.4
美元
+0.11 (0.25%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 77.5200 | -0.08 | -0.10% | -1.16% | -3.40% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,504萬 | 美元 | 22.9400 | -0.02 | -0.09% | +0.79% | -1.38% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,446萬 | 美元 | 43.4000 | +0.11 | +0.25% | +11.31% | +7.19% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,156萬 | 歐元 | 549.8600 | -0.54 | -0.10% | -0.21% | -2.40% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 美元 | 221.2100 | -0.23 | -0.10% | +1.76% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣52.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 43.4 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 43.29 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/12/01 | 43.48 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 43.59 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 43.49 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 43.39 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 43.09 | +0.4600 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 42.63 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 42.49 | +0.5600 | +1.34% |
| 2025/11/20 | 41.93 | -0.2000 | -0.47% |
| 2025/11/19 | 42.13 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 42.27 | -0.4600 | -1.08% |
| 2025/11/17 | 42.73 | -0.4700 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 43.2 | -0.4900 | -1.12% |
| 2025/11/13 | 43.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 43.69 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 43.64 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 43.4 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 43.28 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 43.27 | -0.3900 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 43.66 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/11/04 | 43.52 | -0.4800 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 44 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 44.15 | -0.2700 | -0.61% |
| 2025/10/30 | 44.42 | -0.3100 | -0.69% |
| 2025/10/29 | 44.73 | -0.5300 | -1.17% |
| 2025/10/28 | 45.26 | -0.2600 | -0.57% |
| 2025/10/27 | 45.52 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/10/24 | 45.47 | +0.2300 | +0.51% |
| 2025/10/23 | 45.24 | +0.1600 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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