境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
45.13
美元
-0.22 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,698萬 | 歐元 | 83.0700 | -0.68 | -0.81% | +5.92% | +3.68% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,564萬 | 美元 | 45.1300 | -0.22 | -0.49% | +15.75% | +8.20% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,558萬 | 美元 | 24.2700 | -0.20 | -0.82% | +6.63% | +5.29% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 歐元 | 585.9700 | -4.79 | -0.81% | +6.34% | +4.74% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.56萬 | 美元 | 232.8500 | -1.88 | -0.80% | +7.11% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 45.13 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 45.35 | +0.5900 | +1.32% |
| 2025/05/19 | 44.76 | +0.2500 | +0.56% |
| 2025/05/16 | 44.51 | +0.2900 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 44.22 | +0.3900 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 43.83 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 43.88 | +0.3800 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 43.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 43.5 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 43.59 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 43.74 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 43.57 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 43.32 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 43.02 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 42.69 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 42.71 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 42.44 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 42.27 | +0.5000 | +1.20% |
| 2025/04/23 | 41.77 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/22 | 41.78 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 41.53 | +0.3300 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 41.2 | -0.1500 | -0.36% |
| 2025/04/15 | 41.35 | +0.5300 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 40.82 | +0.5700 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 40.25 | +0.8900 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 39.36 | +0.6900 | +1.78% |
| 2025/04/09 | 38.67 | +0.7400 | +1.95% |
| 2025/04/08 | 37.93 | +0.5500 | +1.47% |
| 2025/04/07 | 37.38 | -1.3700 | -3.54% |
| 2025/04/04 | 38.75 | -2.2000 | -5.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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