境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
41.35
美元
+0.53 (1.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,679萬 | 歐元 | 76.3600 | +1.43 | +1.91% | -2.64% | +2.06% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.2800 | +0.42 | +1.92% | -2.11% | +3.72% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 41.3500 | +0.53 | +1.30% | +6.05% | +8.42% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 歐元 | 538.0900 | +10.09 | +1.91% | -2.35% | +3.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.38萬 | 美元 | 213.4700 | +3.97 | +1.89% | -1.80% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣59.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 41.35 | +0.5300 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 40.82 | +0.5700 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 40.25 | +0.8900 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 39.36 | +0.6900 | +1.78% |
| 2025/04/09 | 38.67 | +0.7400 | +1.95% |
| 2025/04/08 | 37.93 | +0.5500 | +1.47% |
| 2025/04/07 | 37.38 | -1.3700 | -3.54% |
| 2025/04/04 | 38.75 | -2.2000 | -5.37% |
| 2025/04/03 | 40.95 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 40.86 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/04/01 | 40.66 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 40.53 | -0.4300 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 40.96 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 40.98 | +0.2900 | +0.71% |
| 2025/03/26 | 40.69 | -0.2600 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 40.95 | +0.2200 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 40.73 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 40.82 | -0.4300 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 41.25 | -0.2900 | -0.70% |
| 2025/03/19 | 41.54 | -0.3600 | -0.86% |
| 2025/03/18 | 41.9 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 41.8 | +0.5000 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 41.3 | +0.4400 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 40.86 | -0.3800 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 41.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 41.24 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 41.37 | -0.6400 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 42.01 | +0.6600 | +1.60% |
| 2025/03/06 | 41.35 | -0.3100 | -0.74% |
| 2025/03/05 | 41.66 | +0.8200 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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