境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
45.64
美元
+0.27 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,218萬 | 歐元 | 80.0300 | +0.07 | +0.09% | +1.63% | +1.88% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 23.7500 | +0.03 | +0.13% | +1.76% | +4.03% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,426萬 | 美元 | 45.6400 | +0.27 | +0.60% | +2.75% | +15.43% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元339萬 | 歐元 | 568.5100 | +0.52 | +0.09% | +1.69% | +2.94% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.19萬 | 美元 | 229.3000 | +0.23 | +0.10% | +1.80% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.64 | +0.2700 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 45.37 | +0.2000 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 45.17 | +0.7500 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 44.42 | +0.1400 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 44.28 | -0.2300 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 44.51 | -0.2700 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 44.78 | -0.1400 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 44.92 | +0.2100 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 44.71 | +0.1800 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 44.53 | -0.3700 | -0.82% |
| 2026/01/12 | 44.9 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 44.86 | +0.1000 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 44.76 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 44.75 | +0.0900 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 44.66 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 44.67 | +0.3700 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 44.3 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 44.42 | -0.1400 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 44.56 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 44.45 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 44.23 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 44.27 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 44.15 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 43.99 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 43.93 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 43.71 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 43.67 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 43.6 | +0.3000 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 43.3 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 43.41 | +0.2500 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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