境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
40.23
美元
+0.11 (0.27%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 79.7600 | +0.15 | +0.19% | +9.05% | +13.44% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 23.1200 | +0.05 | +0.22% | +10.46% | +15.08% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 40.2300 | +0.11 | +0.27% | +3.74% | +9.98% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 歐元 | 559.9200 | +1.07 | +0.19% | +10.07% | +14.58% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.33萬 | 美元 | 220.5600 | +0.43 | +0.20% | +11.77% | +16.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣70.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.85% | -2.52% | 49/58 | 16% |
| 3個月 | -6.14% | -5.66% | 49/58 | 16% |
| 6個月 | -3.20% | -5.53% | 24/58 | 59% |
| 1年 | +9.98% | +9.33% | 29/58 | 50% |
| 3年 | -6.85% | -9.18% | 24/58 | 59% |
| 5年 | +12.66% | +18.24% | 25/58 | 57% |
| 10年 | +59.90% | +69.24% | 15/58 | 74% |
| 15年 | +215.04% | +148.15% | 8/58 | 86% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.74% | +0.49% | 32/58 | 45% |
| 2023年 | +13.52% | +17.36% | 9/58 | 84% |
| 2022年 | -25.59% | -27.04% | 29/58 | 50% |
| 2021年 | +12.36% | +15.09% | 42/58 | 28% |
| 2020年 | +9.11% | +12.96% | 24/58 | 59% |
| 2019年 | +29.14% | +29.71% | 21/58 | 64% |
| 2018年 | -14.35% | -20.16% | 13/58 | 78% |
| 2017年 | +29.29% | +35.04% | 6/58 | 90% |
| 2016年 | -4.69% | -0.83% | 24/58 | 59% |
| 2015年 | +10.45% | +10.87% | 27/58 | 53% |
| 2014年 | -0.36% | -4.68% | 17/58 | 71% |
| 2013年 | +26.37% | +26.86% | 12/58 | 79% |
| 2012年 | +34.97% | +23.54% | 2/58 | 97% |
| 2011年 | -6.33% | -18.85% | 3/58 | 95% |
| 2010年 | +23.95% | +20.82% | 13/58 | 78% |
| 2009年 | +42.81% | +43.07% | 8/58 | 86% |
| 2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.54%
(高點39.69 ➔ 低點27.17)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.26%
(高點37.76 ➔ 低點24.07)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.59%
(高點34.96 ➔ 低點28.46)
2018/06/13~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.21%
(高點18.34 ➔ 低點13.90)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
11個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.75%
(高點16.09 ➔ 低點7.28)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/01回原高點
23個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.52% | 14.36% |
| 3年 | 20.88% | 22.92% |
| 5年 | 22.51% | 26.28% |
| 10年 | 17.85% | 21.09% |
| 15年 | 17.90% | 20.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
