MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)

15.91

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元5.23億	美元	15.9100	+0.00	+0.00%	+3.78%	+5.78%	本頁基金
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元2.7億	美元	153.8400	-0.04	-0.03%	+4.34%	+6.44%	看詳情
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元7,243萬	美元	12.4000	+0.00	+0.00%	+2.73%	+4.64%	看詳情
A2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元2,544萬	美元	8.3600	-0.01	-0.12%	+3.66%	+5.73%	看詳情
C2(美元)	2005/09/26	-	月配	美元1,905萬	美元	8.2900	+0.00	+0.00%	+2.73%	+4.60%	看詳情
所有級別累計				美元11.34億約台幣359億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-0.63%	4/19	79%
3個月	+0.32%	-0.64%	5/19	74%
6個月	+3.11%	+2.82%	9/19	53%
1年	+5.78%	+4.60%	6/19	68%
3年	+3.85%	+1.67%	4/19	79%
5年	+6.92%	+5.32%	5/19	74%
10年	+13.24%	+15.41%	3/19	84%
15年	+20.53%	+27.34%	5/19	74%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.78%	+2.31%	8/19	58%
2023年	+5.00%	+4.90%	3/19	84%
2022年	-4.70%	-5.49%	6/19	68%
2021年	-0.84%	-1.09%	6/19	68%
2020年	+3.69%	+4.70%	9/19	53%
2019年	+4.12%	+4.98%	4/19	79%
2018年	+0.49%	+1.34%	6/19	68%
2017年	+0.92%	+1.20%	4/19	79%
2016年	+0.93%	+1.33%	9/19	53%
2015年	-0.36%	+0.92%	8/19	58%
2014年	+0.21%	+1.27%	5/19	74%
2013年	-0.21%	+0.16%	7/19	63%
2012年	+2.86%	+2.03%	4/19	79%
2011年	+0.66%	+2.95%	7/19	63%
2010年	+2.89%	+3.89%	7/19	63%
2009年	+10.03%	+1.74%	2/19	89%
2008年	-5.38%	+8.02%	7/19	63%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	18/19	5%	+-0	18/19	5%	+0	6/19	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	18/19	5%	-1200.0萬	18/19	5%	+0	16/19	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1500.0萬	18/19	5%	-1400.0萬	18/19	5%	+100.0萬	16/19	16%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2500.0萬	18/19	5%	-4900.0萬	18/19	5%	-2400.0萬	16/19	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9877

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.08%

(高點14.94 ➔ 低點14.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.99%	3.35%
3年	2.89%	3.87%
5年	3.09%	3.10%
10年	2.26%	2.42%
15年	1.95%	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.12%	1.12%	1.14%	1.25%	1.25%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.09%	1.11%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.24%	2.22%	2.22%	2.24%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%