境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
16.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +5.14% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 163.2600 | +0.02 | +0.01% | +5.51% | +5.77% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,602萬 | 美元 | 12.9200 | +0.00 | +0.00% | +3.78% | +3.94% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元3,588萬 | 美元 | 8.4500 | +0.00 | +0.00% | +4.55% | +4.78% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,153萬 | 美元 | 8.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.57% | +3.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.26億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 16.77 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 16.74 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 16.72 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 16.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 16.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 16.75 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.73 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 16.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 16.75 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 16.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 16.73 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 16.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 16.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 16.7 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 16.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 16.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 16.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 16.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 16.7 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 16.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 16.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 16.69 | +0.0300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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