柏瑞拉丁美洲股票基金 A》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

12.6272

美元

-0.02 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	1993/01/01	-	配息	美元3,448萬	美元	12.6272	-0.02	-0.18%	-22.61%	-15.62%	本頁基金
Y	1993/01/01	-	配息	美元2,309萬	美元	533.6532	-0.92	-0.17%	-22.06%	-14.95%	看詳情
所有級別累計				美元5,757萬約台幣18.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.66%	-4.64%	23/31	26%
3個月	-9.34%	-8.74%	23/31	26%
6個月	-14.83%	-12.91%	19/31	39%
1年	-15.62%	-8.35%	26/31	16%
3年	+11.30%	+29.62%	22/31	29%
5年	-13.82%	+2.47%	19/31	39%
10年	-16.78%	-0.69%	18/31	42%
15年	-31.30%	-9.52%	13/31	58%

年度報酬率

參考指標：MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-22.61%	-15.10%	26/31	16%
2023年	+28.23%	+33.20%	20/31	35%
2022年	+9.48%	+10.03%	12/31	61%
2021年	-15.02%	-13.48%	18/31	42%
2020年	-14.42%	-11.68%	14/31	55%
2019年	+13.09%	+13.76%	24/31	23%
2018年	-3.48%	-6.87%	9/31	71%
2017年	+24.29%	+26.35%	15/31	52%
2016年	+25.80%	+32.35%	7/31	77%
2015年	-29.69%	-31.53%	12/31	61%
2014年	-12.50%	-12.30%	14/31	55%
2013年	-13.89%	-12.57%	8/31	74%
2012年	+9.97%	+5.77%	9/31	71%
2011年	-27.34%	-18.48%	15/31	52%
2010年	+15.51%	+15.51%	12/31	61%
2009年	+98.78%	+91.24%	8/31	74%
2008年	-54.85%	-46.65%	8/31	74%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	27/31	13%	-900.0萬	27/31	13%	-300.0萬	26/31	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1800.0萬	26/31	16%	-2800.0萬	28/31	10%	-1000.0萬	15/31	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	28/31	10%	-7000.0萬	27/31	13%	-3400.0萬	20/31	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7300.0萬	28/31	10%	-3.2億	26/31	16%	-2.4億	10/31	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9827

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.08%

(高點14.94 ➔ 低點10.60)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.89%	11.96%
3年	24.80%	26.30%
5年	31.86%	33.88%
10年	26.70%	29.04%
15年	25.52%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.10%	2.08%	2.16%	2.18%	2.21%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%