境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
16.431
美元
-0.24 (-1.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.431 | -0.2396 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 16.6706 | -0.4399 | -2.57% |
| 2025/12/15 | 17.1105 | +0.1009 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 17.0096 | +0.0838 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 16.9258 | +0.2987 | +1.80% |
| 2025/12/10 | 16.6271 | -0.0491 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 16.6762 | +0.0538 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 16.6224 | +0.0256 | +0.15% |
| 2025/12/05 | 16.5968 | -0.7158 | -4.13% |
| 2025/12/04 | 17.3126 | +0.2204 | +1.29% |
| 2025/12/03 | 17.0922 | +0.0655 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 17.0267 | +0.2226 | +1.32% |
| 2025/12/01 | 16.8041 | -0.0499 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 16.854 | +0.1270 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 16.727 | -0.0496 | -0.30% |
| 2025/11/26 | 16.7766 | +0.3570 | +2.17% |
| 2025/11/25 | 16.4196 | +0.1811 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 16.2385 | +0.0782 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 16.1603 | -0.2176 | -1.33% |
| 2025/11/19 | 16.3779 | +0.0063 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 16.3716 | -0.1232 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 16.4948 | -0.1047 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 16.5995 | +0.0344 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 16.5651 | -0.2075 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 16.7726 | -0.1173 | -0.69% |
| 2025/11/11 | 16.8899 | +0.3351 | +2.02% |
| 2025/11/10 | 16.5548 | +0.1512 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 16.4036 | +0.1438 | +0.88% |
| 2025/11/06 | 16.2598 | -0.0225 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 16.2823 | +0.3791 | +2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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