柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
切換基金級別/幣別
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
14.9308
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
13.1301
23/10/05
16.3166
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
基金力求透過投資於在拉丁美洲各經濟體系營運的公司發行的股票及股票相關證券,達到優厚過 人的回報率。
投資策略
基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比 亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。本基金可將餘下的三分之一投 資於不符合上述規定的可轉讓證券,包括投資於其他拉丁美洲國家。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1993/01/01
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 6782.73萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Jose Francisco Catan
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Sreet Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.08 %
2020年
2.16 %
2019年
2.18 %
2018年
2.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.52% | -5.11% | -1.21% | -6.52% | +9.55% | +8.53% | +5.60% | -6.81% | +17.07% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +34.82% | +11.34% | -14.38% | -16.33% | +8.58% | -6.77% | +21.05% | +29.71% | -27.43% | -10.88% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 14.93080 | 0.0545 | +0.37% |
| 2024/05/15 | 14.87630 | 0.0207 | +0.14% |
| 2024/05/14 | 14.85560 | -0.0234 | -0.16% |
| 2024/05/13 | 14.87900 | 0.0300 | +0.20% |
| 2024/05/10 | 14.84900 | -0.0259 | -0.17% |
| 2024/05/09 | 14.87490 | -0.1274 | -0.85% |
| 2024/05/08 | 15.00230 | -0.0810 | -0.54% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-52.99%
(高點16.35 ➔ 低點7.68)
(2020/01/02~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-57.13%
(高點17.92 ➔ 低點7.68)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.11% | 24.86% | 31.77% | 27.01% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。柏瑞拉丁美洲股票基金過去1年的標準差與新興拉丁美洲股市ETF (ILF)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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