境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
14.2066
美元
-0.25 (-1.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.2066 | -0.2545 | -1.76% |
| 2025/07/09 | 14.4611 | -0.1572 | -1.08% |
| 2025/07/08 | 14.6183 | -0.0552 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 14.6735 | -0.2136 | -1.43% |
| 2025/07/04 | 14.8871 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 14.8956 | +0.1697 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 14.7259 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 14.7251 | +0.0672 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 14.6579 | +0.1835 | +1.27% |
| 2025/06/27 | 14.4744 | +0.0214 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 14.453 | +0.2411 | +1.70% |
| 2025/06/25 | 14.2119 | -0.1322 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 14.3441 | +0.1855 | +1.31% |
| 2025/06/23 | 14.1586 | +0.1730 | +1.24% |
| 2025/05/21 | 13.9856 | -0.1290 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 14.1146 | -0.0164 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 14.131 | +0.1707 | +1.22% |
| 2025/05/16 | 13.9603 | -0.0655 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 14.0258 | -0.0447 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 14.0705 | +0.0590 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 14.0115 | +0.3363 | +2.46% |
| 2025/05/12 | 13.6752 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 13.7452 | +0.0946 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 13.6506 | +0.2146 | +1.60% |
| 2025/05/07 | 13.436 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 13.4307 | -0.0472 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 13.4779 | +0.0269 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 13.451 | -0.0304 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 13.4814 | +0.0098 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 13.4716 | +0.0625 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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