境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
12.8558
美元
+0.20 (1.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.8558 | +0.2025 | +1.60% |
| 2025/03/31 | 12.6533 | -0.1498 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 12.8031 | -0.1687 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 12.9718 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 12.9755 | -0.0817 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 13.0572 | +0.1332 | +1.03% |
| 2025/03/24 | 12.924 | -0.0592 | -0.46% |
| 2025/03/21 | 12.9832 | -0.0889 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 13.0721 | -0.0987 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 13.1708 | +0.0869 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 13.0839 | +0.2143 | +1.67% |
| 2025/03/14 | 12.8696 | +0.4116 | +3.30% |
| 2025/03/13 | 12.458 | +0.0929 | +0.75% |
| 2025/03/12 | 12.3651 | +0.1458 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 12.2193 | -0.0376 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.2569 | -0.2011 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 12.458 | +0.0562 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 12.4018 | +0.0726 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 12.3292 | +0.1709 | +1.41% |
| 2025/02/28 | 12.1583 | -0.2067 | -1.67% |
| 2025/02/27 | 12.365 | -0.0710 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 12.436 | -0.0971 | -0.77% |
| 2025/02/25 | 12.5331 | -0.0144 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 12.5475 | -0.1365 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 12.684 | -0.2263 | -1.75% |
| 2025/02/20 | 12.9103 | +0.0305 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 12.8798 | -0.1366 | -1.05% |
| 2025/02/18 | 13.0164 | +0.0694 | +0.54% |
| 2025/02/17 | 12.947 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/02/14 | 12.9519 | +0.2622 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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