境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
19.3947
美元
+0.10 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.3947 | +0.1019 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 19.2928 | +0.2562 | +1.35% |
| 2026/01/22 | 19.0366 | +0.3627 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 18.6739 | +0.5080 | +2.80% |
| 2026/01/20 | 18.1659 | +0.1874 | +1.04% |
| 2026/01/19 | 17.9785 | +0.0653 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 17.9132 | -0.0285 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 17.9417 | +0.0301 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 17.9116 | +0.2865 | +1.63% |
| 2026/01/13 | 17.6251 | -0.1004 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 17.7255 | +0.0177 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 17.7078 | +0.1340 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 17.5738 | +0.1535 | +0.88% |
| 2026/01/07 | 17.4203 | -0.1750 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 17.5953 | +0.1655 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 17.4298 | +0.3289 | +1.92% |
| 2026/01/02 | 17.1009 | +0.0381 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 17.0628 | +0.0455 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 17.0173 | +0.2524 | +1.51% |
| 2025/12/22 | 16.7649 | +0.0424 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 16.7225 | +0.0920 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 16.6305 | +0.1995 | +1.21% |
| 2025/12/17 | 16.431 | -0.2396 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 16.6706 | -0.4399 | -2.57% |
| 2025/12/15 | 17.1105 | +0.1009 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 17.0096 | +0.0838 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 16.9258 | +0.2987 | +1.80% |
| 2025/12/10 | 16.6271 | -0.0491 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 16.6762 | +0.0538 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 16.6224 | +0.0256 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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