境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
13.9856
美元
-0.13 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.9856 | -0.1290 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 14.1146 | -0.0164 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 14.131 | +0.1707 | +1.22% |
| 2025/05/16 | 13.9603 | -0.0655 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 14.0258 | -0.0447 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 14.0705 | +0.0590 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 14.0115 | +0.3363 | +2.46% |
| 2025/05/12 | 13.6752 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 13.7452 | +0.0946 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 13.6506 | +0.2146 | +1.60% |
| 2025/05/07 | 13.436 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 13.4307 | -0.0472 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 13.4779 | +0.0269 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 13.451 | -0.0304 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 13.4814 | +0.0098 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 13.4716 | +0.0625 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 13.4091 | +0.0593 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 13.3498 | +0.2336 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 13.1162 | +0.1990 | +1.54% |
| 2025/04/22 | 12.9172 | +0.3382 | +2.69% |
| 2025/04/17 | 12.579 | +0.1772 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 12.4018 | -0.0233 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 12.4251 | +0.0227 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 12.4024 | +0.2709 | +2.23% |
| 2025/04/11 | 12.1315 | +0.1745 | +1.46% |
| 2025/04/10 | 11.957 | -0.1462 | -1.21% |
| 2025/04/09 | 12.1032 | +0.4460 | +3.83% |
| 2025/04/08 | 11.6572 | -0.1398 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 11.797 | -0.2896 | -2.40% |
| 2025/04/04 | 12.0866 | -0.8837 | -6.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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