境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
12.6272
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.6272 | -0.0223 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 12.6495 | +0.1011 | +0.81% |
| 2024/11/14 | 12.5484 | -0.0121 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 12.5605 | -0.0751 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 12.6356 | -0.0438 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 12.6794 | -0.0553 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 12.7347 | -0.3016 | -2.31% |
| 2024/11/07 | 13.0363 | +0.0533 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 12.983 | +0.1664 | +1.30% |
| 2024/11/05 | 12.8166 | -0.0155 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 12.8321 | +0.2488 | +1.98% |
| 2024/11/01 | 12.5833 | -0.1828 | -1.43% |
| 2024/10/31 | 12.7661 | -0.1017 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 12.8678 | -0.1234 | -0.95% |
| 2024/10/29 | 12.9912 | -0.0885 | -0.68% |
| 2024/10/25 | 13.0797 | -0.0422 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 13.1219 | +0.0997 | +0.77% |
| 2024/10/23 | 13.0222 | -0.0820 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 13.1042 | -0.0027 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 13.1069 | -0.0972 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 13.2041 | +0.0377 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 13.1664 | -0.0565 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 13.2229 | -0.0321 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 13.255 | -0.1452 | -1.08% |
| 2024/10/14 | 13.4002 | +0.1193 | +0.90% |
| 2024/10/11 | 13.2809 | -0.0535 | -0.40% |
| 2024/10/10 | 13.3344 | +0.0629 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 13.2715 | -0.1606 | -1.20% |
| 2024/10/08 | 13.4321 | -0.1344 | -0.99% |
| 2024/10/07 | 13.5665 | -0.1144 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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