柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

576.1652

美元

+6.12 (1.07%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y	1991/07/26	-	配息	美元6,211萬	美元	576.1652	+6.12	+1.07%	+4.23%	+8.22%	本頁基金
A	1991/07/26	-	配息	美元748萬	美元	35.1113	+0.37	+1.07%	+3.46%	+7.36%	看詳情
所有級別累計				美元1.36億約台幣42.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.37%	-2.40%	35/88	60%
3個月	+4.63%	+4.62%	35/88	60%
6個月	-0.67%	+6.84%	81/88	8%
1年	+8.22%	+17.82%	83/88	6%
3年	-24.53%	-4.53%	77/88	13%
5年	+5.38%	+17.33%	63/88	28%
10年	+25.93%	+43.25%	48/88	45%
15年	+65.30%	+73.80%	14/88	84%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.23%	+12.66%	80/88	9%
2023年	+0.97%	+4.82%	55/88	38%
2022年	-28.14%	-20.35%	74/88	16%
2021年	-10.67%	-5.71%	68/88	23%
2020年	+45.41%	+23.36%	7/88	92%
2019年	+23.89%	+17.92%	14/88	84%
2018年	-19.17%	-15.04%	52/88	41%
2017年	+35.99%	+41.77%	50/88	43%
2016年	-2.21%	+4.69%	62/88	30%
2015年	-4.40%	-10.31%	24/88	73%
2014年	+6.53%	+2.85%	29/88	67%
2013年	+10.91%	+1.52%	4/88	95%
2012年	+19.95%	+23.61%	23/88	74%
2011年	-22.48%	-20.17%	33/88	63%
2010年	+18.12%	+16.20%	12/88	86%
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	73/88	17%	+-0	87/88	1%	+100.0萬	13/88	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	73/88	17%	-100.0萬	85/88	3%	+200.0萬	14/88	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	66/88	25%	-1800.0萬	63/88	28%	-1200.0萬	31/88	65%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	67/88	24%	-3000.0萬	67/88	24%	-1800.0萬	24/88	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8844

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.70%

(高點654.05 ➔ 低點453.24)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.77%	14.26%
3年	21.05%	18.83%
5年	22.75%	20.09%
10年	19.29%	17.97%
15年	19.10%	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.18%	1.22%	1.14%	1.20%	1.30%	1.27%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,不適用

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
ISIN Code
IE0049168572
境內境外
境外
成立日期
1991/07/26
基金核准生效日
2009/03/20
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元6,211萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.36億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Caroline Loke
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司所發行的股票及股票相關證券,力求達致長期的資本增值。本基金亦(較低程度地)投資於其資產、產品或業務設於澳洲及紐西蘭的公司所發行的股票及股票相關證券。依照公開說明書釋義,亞洲地區包括:孟加拉、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、巴基斯坦、中華人民共和國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣及泰國。