境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
640.6019
美元
+2.44 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 640.6019 | +2.4391 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 638.1628 | -0.0148 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 638.1776 | +10.1893 | +1.62% |
| 2025/07/07 | 627.9883 | -2.7892 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 630.7775 | -6.6005 | -1.04% |
| 2025/07/03 | 637.378 | +2.0452 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 635.3328 | +0.2529 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 635.0799 | +0.0107 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 635.0692 | +1.8703 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 633.1989 | +2.8255 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 630.3734 | +6.4140 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 623.9594 | +13.5467 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 610.4127 | +15.3489 | +2.58% |
| 2025/05/21 | 595.0638 | +4.5703 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 590.4935 | +0.8509 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 589.6426 | -4.3177 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 593.9603 | -1.9292 | -0.32% |
| 2025/05/15 | 595.8895 | +1.4033 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 594.4862 | +9.8678 | +1.69% |
| 2025/05/13 | 584.6184 | -5.8862 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 590.5046 | +14.9179 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 575.5867 | +1.2163 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 574.3704 | -1.5289 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 575.8993 | -1.6466 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 577.5459 | +2.4504 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 575.0955 | +9.8739 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 565.2216 | +4.1026 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 561.119 | +2.8096 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 558.3094 | +2.2280 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 556.0814 | +1.4532 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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