境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
580.3348
美元
-0.57 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 580.3348 | -0.5721 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 580.9069 | +3.1471 | +0.54% |
| 2024/12/06 | 577.7598 | +0.5191 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 577.2407 | -0.4049 | -0.07% |
| 2024/12/04 | 577.6456 | +1.4804 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 576.1652 | +6.1220 | +1.07% |
| 2024/12/02 | 570.0432 | +2.7196 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 567.3236 | -1.8480 | -0.32% |
| 2024/11/28 | 569.1716 | -3.5458 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 572.7174 | +0.2533 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 572.4641 | -4.6471 | -0.81% |
| 2024/11/25 | 577.1112 | +4.7309 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 572.3803 | +1.6785 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 570.7018 | -3.8860 | -0.68% |
| 2024/11/20 | 574.5878 | -0.1297 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 574.7175 | +5.4805 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 569.237 | -0.6992 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 569.9362 | -0.7107 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 570.6469 | -5.0739 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 575.7208 | -3.8198 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 579.5406 | -13.8404 | -2.33% |
| 2024/11/11 | 593.381 | -3.4557 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 596.8367 | +1.4997 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 595.337 | +3.0191 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 592.3179 | -4.0827 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 596.4006 | +6.2596 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 590.141 | +4.8497 | +0.83% |
| 2024/11/01 | 585.2913 | -0.2425 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 585.5338 | -3.5505 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 589.0843 | -3.1131 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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