境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
576.1652
美元
+6.12 (1.07%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.37% | -2.40% | 35/88 | 60% |
| 3個月 | +4.63% | +4.62% | 35/88 | 60% |
| 6個月 | -0.67% | +6.84% | 81/88 | 8% |
| 1年 | +8.22% | +17.82% | 83/88 | 6% |
| 3年 | -24.53% | -4.53% | 77/88 | 13% |
| 5年 | +5.38% | +17.33% | 63/88 | 28% |
| 10年 | +25.93% | +43.25% | 48/88 | 45% |
| 15年 | +65.30% | +73.80% | 14/88 | 84% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.23% | +12.66% | 80/88 | 9% |
| 2023年 | +0.97% | +4.82% | 55/88 | 38% |
| 2022年 | -28.14% | -20.35% | 74/88 | 16% |
| 2021年 | -10.67% | -5.71% | 68/88 | 23% |
| 2020年 | +45.41% | +23.36% | 7/88 | 92% |
| 2019年 | +23.89% | +17.92% | 14/88 | 84% |
| 2018年 | -19.17% | -15.04% | 52/88 | 41% |
| 2017年 | +35.99% | +41.77% | 50/88 | 43% |
| 2016年 | -2.21% | +4.69% | 62/88 | 30% |
| 2015年 | -4.40% | -10.31% | 24/88 | 73% |
| 2014年 | +6.53% | +2.85% | 29/88 | 67% |
| 2013年 | +10.91% | +1.52% | 4/88 | 95% |
| 2012年 | +19.95% | +23.61% | 23/88 | 74% |
| 2011年 | -22.48% | -20.17% | 33/88 | 63% |
| 2010年 | +18.12% | +16.20% | 12/88 | 86% |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.70%
(高點654.05 ➔ 低點453.24)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.32%
(高點591.27 ➔ 低點429.73)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.20%
(高點602.50 ➔ 低點456.67)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.77%
(高點446.23 ➔ 低點295.55)
2011/04/21~2011/10/05
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/06回原高點
32個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.77% | 14.26% |
| 3年 | 21.05% | 18.83% |
| 5年 | 22.75% | 20.09% |
| 10年 | 19.29% | 17.97% |
| 15年 | 19.10% | 18.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
