柏瑞日本股票基金Y》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3

264.3307

美元

-1.21 (-0.46%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	2005/12/19	-	配息	美元1,091萬	美元	28.1579	-0.13	-0.46%	+21.37%	+20.28%	看詳情
Y	2005/12/19	-	配息	美元360萬	美元	264.3307	-1.21	-0.46%	+22.31%	+21.24%	本頁基金
Y3	2005/12/19	-	配息	美元0	日幣	2496.9180	+12.63	+0.51%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3,950萬約台幣12.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.33%	+2.45%	73/137	47%
3個月	+1.26%	+1.56%	116/137	15%
6個月	+14.32%	+9.16%	108/137	21%
1年	+21.24%	+21.46%	85/137	38%
3年	+68.68%	+53.99%	64/137	53%
5年	+40.57%	+30.35%	73/137	47%
10年	+109.72%	+95.90%	55/137	60%
15年	+231.76%	+138.65%	18/137	87%

年度報酬率

參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.31%	+19.80%	73/137	47%
2024年	+15.21%	+7.05%	73/137	47%
2023年	+17.83%	+20.32%	78/137	43%
2022年	-16.31%	-17.72%	72/137	47%
2021年	+0.14%	+1.17%	82/137	40%
2020年	+10.52%	+15.41%	42/137	69%
2019年	+19.56%	+19.33%	45/137	67%
2018年	-17.65%	-14.09%	41/137	70%
2017年	+37.10%	+24.27%	3/137	98%
2016年	-1.43%	+2.77%	39/137	72%
2015年	+11.99%	+9.16%	28/137	80%
2014年	+1.32%	-6.22%	45/137	67%
2013年	+38.76%	+25.96%	22/137	84%
2012年	+15.08%	+9.22%	21/137	85%
2011年	-13.38%	-14.78%	9/137	93%
2010年	+19.52%	+13.59%	4/137	97%
2009年	+5.84%	+3.13%	17/137	88%
2008年	-23.41%	-26.64%	2/137	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+400.0萬	110/137	20%	-400.0萬	106/137	23%	+0	60/137	56%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+8800.0萬	96/137	30%	-8300.0萬	98/137	28%	+500.0萬	31/137	77%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+1.7億	92/137	33%	-9500.0萬	100/137	27%	+7700.0萬	26/137	81%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.1億	94/137	31%	-1.1億	105/137	23%	+9500.0萬	23/137	83%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7111

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.07%

(高點174.89 ➔ 低點136.29)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.50%	10.94%
3年	12.15%	12.14%
5年	13.86%	13.97%
10年	14.91%	14.57%
15年	15.05%	15.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.57%	1.34%	1.23%	1.31%	1.57%	1.39%	1.69%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高0.3%
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%