境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
211.3821
美元
-2.31 (-1.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.73% | -2.45% | 119/151 | 21% |
| 3個月 | -3.46% | -5.01% | 114/151 | 25% |
| 6個月 | +3.78% | -1.51% | 15/151 | 90% |
| 1年 | +16.15% | +10.69% | 55/151 | 64% |
| 3年 | +5.81% | +1.54% | 89/151 | 41% |
| 5年 | +25.40% | +23.00% | 88/151 | 42% |
| 10年 | +86.26% | +69.65% | 53/151 | 65% |
| 15年 | +214.45% | +130.12% | 22/151 | 85% |
年度報酬率
參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.69% | +5.68% | 79/151 | 48% |
| 2023年 | +17.83% | +20.32% | 94/151 | 38% |
| 2022年 | -16.31% | -17.72% | 91/151 | 40% |
| 2021年 | +0.14% | +1.17% | 102/151 | 32% |
| 2020年 | +10.52% | +15.41% | 44/151 | 71% |
| 2019年 | +19.56% | +19.33% | 46/151 | 70% |
| 2018年 | -17.65% | -14.09% | 42/151 | 72% |
| 2017年 | +37.10% | +24.27% | 3/151 | 98% |
| 2016年 | -1.43% | +2.77% | 55/151 | 64% |
| 2015年 | +11.99% | +9.16% | 30/151 | 80% |
| 2014年 | +1.32% | -6.22% | 53/151 | 65% |
| 2013年 | +38.76% | +25.96% | 28/151 | 81% |
| 2012年 | +15.08% | +9.22% | 22/151 | 85% |
| 2011年 | -13.38% | -14.78% | 11/151 | 93% |
| 2010年 | +19.52% | +13.59% | 5/151 | 97% |
| 2009年 | +5.84% | +3.13% | 24/151 | 84% |
| 2008年 | -23.41% | -26.64% | 3/151 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.07%
(高點174.89 ➔ 低點136.29)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.70%
(高點173.34 ➔ 低點121.87)
2020/02/06~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.90%
(高點181.62 ➔ 低點121.87)
2018/05/14~2020/03/23
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.16%
(高點85.92 ➔ 低點66.03)
2011/03/01~2011/03/15
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/01回原高點
23個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-43.11%
(高點86.68 ➔ 低點49.31)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
48個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.67% | 12.72% |
| 3年 | 16.22% | 16.32% |
| 5年 | 16.73% | 16.79% |
| 10年 | 14.72% | 15.00% |
| 15年 | 15.10% | 15.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
