境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
231.1509
美元
+0.49 (0.21%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 231.1509 | +0.4930 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 230.6579 | +0.0441 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 230.6138 | +0.3813 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 230.2325 | +0.6385 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 229.594 | +0.3979 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 229.1961 | -0.4093 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 229.6054 | -1.4818 | -0.64% |
| 2025/05/09 | 231.0872 | +2.1039 | +0.92% |
| 2025/05/08 | 228.9833 | -1.8690 | -0.81% |
| 2025/05/07 | 230.8523 | +4.7461 | +2.10% |
| 2025/05/02 | 226.1062 | -0.9159 | -0.40% |
| 2025/05/01 | 227.0221 | -1.3938 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 228.4159 | +3.5434 | +1.58% |
| 2025/04/28 | 224.8725 | +1.6714 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 223.2011 | +1.3376 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 221.8635 | -1.8683 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 223.7318 | +2.2261 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 221.5057 | +5.4642 | +2.53% |
| 2025/04/17 | 216.0415 | +1.8486 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 214.1929 | +0.5771 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 213.6158 | +0.3321 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 213.2837 | +4.6023 | +2.21% |
| 2025/04/11 | 208.6814 | -0.9425 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 209.6239 | +12.1421 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 197.4818 | -2.5585 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 200.0403 | +9.5873 | +5.03% |
| 2025/04/07 | 190.453 | -14.4588 | -7.06% |
| 2025/04/04 | 204.9118 | -5.2804 | -2.51% |
| 2025/04/03 | 210.1922 | -2.0521 | -0.97% |
| 2025/04/02 | 212.2443 | -1.2573 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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