境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
211.3821
美元
-2.31 (-1.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 211.3821 | -2.3058 | -1.08% |
| 2024/11/19 | 213.6879 | +1.9623 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 211.7256 | -0.2102 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 211.9358 | +0.7343 | +0.35% |
| 2024/11/14 | 211.2015 | -2.0987 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 213.3002 | -4.0638 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 217.364 | -0.7877 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 218.1517 | -0.4733 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 218.625 | +2.3025 | +1.06% |
| 2024/11/07 | 216.3225 | +1.3456 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 214.9769 | +2.7213 | +1.28% |
| 2024/11/05 | 212.2556 | +2.2146 | +1.05% |
| 2024/11/01 | 210.041 | -4.4521 | -2.08% |
| 2024/10/31 | 214.4931 | +1.4052 | +0.66% |
| 2024/10/30 | 213.0879 | +0.8379 | +0.39% |
| 2024/10/29 | 212.25 | +2.8515 | +1.36% |
| 2024/10/25 | 209.3985 | -1.0182 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 210.4167 | +0.1544 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 210.2623 | -2.9454 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 213.2077 | -4.0992 | -1.89% |
| 2024/10/21 | 217.3069 | -0.5241 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 217.831 | -0.3571 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 218.1881 | -1.3919 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 219.58 | -2.5029 | -1.13% |
| 2024/10/15 | 222.0829 | +0.5877 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 221.4952 | +0.1967 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 221.2985 | -0.9213 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 222.2198 | +0.3202 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 221.8996 | -2.4512 | -1.09% |
| 2024/10/07 | 224.3508 | +0.6200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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