境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
276.1997
美元
+1.05 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 276.1997 | +1.0502 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 275.1495 | +2.1498 | +0.79% |
| 2026/01/22 | 272.9997 | +0.1200 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 272.8797 | -2.6457 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 275.5254 | -3.5648 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 279.0902 | +0.0341 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 279.0561 | +0.6347 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 278.4214 | +3.6405 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 274.7809 | +2.3878 | +0.88% |
| 2026/01/13 | 272.3931 | +3.3149 | +1.23% |
| 2026/01/09 | 269.0782 | -0.0910 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 269.1692 | -2.2582 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 271.4274 | -3.5712 | -1.30% |
| 2026/01/06 | 274.9986 | +6.4856 | +2.42% |
| 2026/01/05 | 268.513 | +2.5124 | +0.94% |
| 2025/12/30 | 266.0006 | -0.6647 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 266.6653 | -0.6315 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 267.2968 | +4.0459 | +1.54% |
| 2025/12/22 | 263.2509 | -0.2596 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 263.5105 | +0.4764 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 263.0341 | -1.2966 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 264.3307 | -1.2148 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 265.5455 | -3.9099 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 269.4554 | +1.8434 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 267.612 | +5.4283 | +2.07% |
| 2025/12/11 | 262.1837 | -0.8911 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 263.0748 | -0.6630 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 263.7378 | -2.1773 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 265.9151 | +0.5679 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 265.3472 | -1.4851 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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