境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
236.1803
美元
+0.26 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 236.1803 | +0.2598 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 235.9205 | -0.6984 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 236.6189 | -1.5103 | -0.63% |
| 2025/07/07 | 238.1292 | -2.1428 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 240.272 | -0.6425 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 240.9145 | +0.1263 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 240.7882 | -0.6123 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 241.4005 | -1.6000 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 243.0005 | +0.9213 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 242.0792 | +2.5642 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 239.515 | +3.8532 | +1.64% |
| 2025/06/25 | 235.6618 | +0.2896 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 235.3722 | +4.1729 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 231.1993 | -0.0273 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 231.2266 | +0.0757 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 231.1509 | +0.4930 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 230.6579 | +0.0441 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 230.6138 | +0.3813 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 230.2325 | +0.6385 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 229.594 | +0.3979 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 229.1961 | -0.4093 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 229.6054 | -1.4818 | -0.64% |
| 2025/05/09 | 231.0872 | +2.1039 | +0.92% |
| 2025/05/08 | 228.9833 | -1.8690 | -0.81% |
| 2025/05/07 | 230.8523 | +4.7461 | +2.10% |
| 2025/05/02 | 226.1062 | -0.9159 | -0.40% |
| 2025/05/01 | 227.0221 | -1.3938 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 228.4159 | +3.5434 | +1.58% |
| 2025/04/28 | 224.8725 | +1.6714 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 223.2011 | +1.3376 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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