境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y
264.3307
美元
-1.21 (-0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 264.3307 | -1.2148 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 265.5455 | -3.9099 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 269.4554 | +1.8434 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 267.612 | +5.4283 | +2.07% |
| 2025/12/11 | 262.1837 | -0.8911 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 263.0748 | -0.6630 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 263.7378 | -2.1773 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 265.9151 | +0.5679 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 265.3472 | -1.4851 | -0.56% |
| 2025/12/04 | 266.8323 | +4.6580 | +1.78% |
| 2025/12/03 | 262.1743 | -0.9037 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 263.078 | -0.7251 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 263.8031 | -2.3813 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 266.1844 | +0.0578 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 266.1266 | +3.0888 | +1.17% |
| 2025/11/26 | 263.0378 | +5.5276 | +2.15% |
| 2025/11/25 | 257.5102 | -0.5394 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 258.0496 | +2.5137 | +0.98% |
| 2025/11/20 | 255.5359 | +0.5013 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 255.0346 | -0.7755 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 255.8101 | -8.1916 | -3.10% |
| 2025/11/17 | 264.0017 | -0.6592 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 264.6609 | -1.1927 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 265.8536 | +2.3354 | +0.89% |
| 2025/11/12 | 263.5182 | +3.5602 | +1.37% |
| 2025/11/11 | 259.958 | -0.5749 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 260.5329 | -0.0071 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 260.54 | -2.2833 | -0.87% |
| 2025/11/06 | 262.8233 | +2.1281 | +0.82% |
| 2025/11/05 | 260.6952 | -2.3370 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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