境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
22.7114
美元
-0.25 (-1.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.79% | -2.45% | 120/151 | 21% |
| 3個月 | -3.66% | -5.01% | 115/151 | 24% |
| 6個月 | +3.36% | -1.51% | 18/151 | 88% |
| 1年 | +15.21% | +10.69% | 66/151 | 56% |
| 3年 | +3.28% | +1.54% | 92/151 | 39% |
| 5年 | +20.46% | +23.00% | 95/151 | 37% |
| 10年 | +71.91% | +69.65% | 67/151 | 56% |
| 15年 | +178.87% | +130.12% | 26/151 | 83% |
年度報酬率
參考指標：日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.88% | +5.68% | 83/151 | 45% |
| 2023年 | +16.88% | +20.32% | 99/151 | 34% |
| 2022年 | -16.98% | -17.72% | 94/151 | 38% |
| 2021年 | -0.66% | +1.17% | 108/151 | 28% |
| 2020年 | +9.63% | +15.41% | 46/151 | 70% |
| 2019年 | +18.60% | +19.33% | 58/151 | 62% |
| 2018年 | -18.31% | -14.09% | 48/151 | 68% |
| 2017年 | +36.00% | +24.27% | 4/151 | 97% |
| 2016年 | -2.22% | +2.77% | 62/151 | 59% |
| 2015年 | +11.09% | +9.16% | 34/151 | 77% |
| 2014年 | +0.51% | -6.22% | 54/151 | 64% |
| 2013年 | +37.68% | +25.96% | 29/151 | 81% |
| 2012年 | +14.16% | +9.22% | 24/151 | 84% |
| 2011年 | -14.08% | -14.78% | 14/151 | 91% |
| 2010年 | +18.57% | +13.59% | 7/151 | 95% |
| 2009年 | +5.00% | +3.13% | 25/151 | 83% |
| 2008年 | -24.01% | -26.64% | 4/151 | 97% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 111/151 | 26% | -100.0萬 | 144/151 | 5% | +300.0萬 | 22/151 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 112/151 | 26% | -1000.0萬 | 133/151 | 12% | -100.0萬 | 68/151 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2200.0萬 | 107/151 | 29% | -2900.0萬 | 133/151 | 12% | -700.0萬 | 55/151 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4600.0萬 | 110/151 | 27% | -4300.0萬 | 133/151 | 12% | +300.0萬 | 55/151 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9437
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.43%
(高點19.20 ➔ 低點14.89)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.66% | 12.72% |
| 3年 | 16.21% | 16.32% |
| 5年 | 16.72% | 16.79% |
| 10年 | 14.71% | 15.00% |
| 15年 | 15.10% | 15.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.18% | 2.06% | 2.14% | 2.40% | 2.18% | 2.53% |
| 經理費率(每年) | 最低1.3%~最高1.3% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.60% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
- ISIN CodeIE00B0VPN609
- 境內境外境外
- 成立日期2005/12/19
- 基金核准生效日2007/07/26
- 總代理基金生效日2012/01/01
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模美元1,505萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2,214萬 (2024/10/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Yukihiro Iwasaki
- 管理公司002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金透過將其總投資至少三分之二投資於日本公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於 日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
