境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
25.2475
美元
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.2475 | +0.0272 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 25.2203 | -0.0752 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 25.2955 | -0.1620 | -0.64% |
| 2025/07/07 | 25.4575 | -0.2297 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 25.6872 | -0.0704 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 25.7576 | +0.0130 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 25.7446 | -0.0660 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 25.8106 | -0.1717 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 25.9823 | +0.0979 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 25.8844 | +0.2726 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 25.6118 | +0.4114 | +1.63% |
| 2025/06/25 | 25.2004 | +0.0305 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 25.1699 | +0.4457 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 24.7242 | -0.0209 | -0.08% |
| 2025/05/21 | 24.7451 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 24.7375 | +0.0522 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 24.6853 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 24.6811 | +0.0392 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 24.6419 | +0.0678 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 24.5741 | +0.0420 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 24.5321 | -0.0443 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 24.5764 | -0.1592 | -0.64% |
| 2025/05/09 | 24.7356 | +0.2236 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 24.512 | -0.2006 | -0.81% |
| 2025/05/07 | 24.7126 | +0.5076 | +2.10% |
| 2025/05/02 | 24.205 | -0.1007 | -0.41% |
| 2025/05/01 | 24.3057 | -0.1498 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 24.4555 | +0.3788 | +1.57% |
| 2025/04/28 | 24.0767 | +0.1780 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 23.8987 | +0.1416 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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