境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
24.7375
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
日本東證股價指數 (TOPIX Total Return Net Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 24.7375 | +0.0522 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 24.6853 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 24.6811 | +0.0392 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 24.6419 | +0.0678 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 24.5741 | +0.0420 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 24.5321 | -0.0443 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 24.5764 | -0.1592 | -0.64% |
| 2025/05/09 | 24.7356 | +0.2236 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 24.512 | -0.2006 | -0.81% |
| 2025/05/07 | 24.7126 | +0.5076 | +2.10% |
| 2025/05/02 | 24.205 | -0.1007 | -0.41% |
| 2025/05/01 | 24.3057 | -0.1498 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 24.4555 | +0.3788 | +1.57% |
| 2025/04/28 | 24.0767 | +0.1780 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 23.8987 | +0.1416 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 23.7571 | -0.2006 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 23.9577 | +0.2379 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 23.7198 | +0.5846 | +2.53% |
| 2025/04/17 | 23.1352 | +0.1955 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 22.9397 | +0.0613 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 22.8784 | +0.0351 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 22.8433 | +0.4924 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 22.3509 | -0.1024 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 22.4533 | +1.3001 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 21.1532 | -0.2745 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 21.4277 | +1.0265 | +5.03% |
| 2025/04/07 | 20.4012 | -1.5493 | -7.06% |
| 2025/04/04 | 21.9505 | -0.5672 | -2.52% |
| 2025/04/03 | 22.5177 | -0.2203 | -0.97% |
| 2025/04/02 | 22.738 | -0.1352 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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