聯博新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元

60.11

美元

+0.07 (0.12%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/01/06	-	月配	美元750萬	美元	60.1100	+0.07	+0.12%	-1.89%	+2.06%	本頁基金
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/01/06	-	月配	美元163萬	美元	8.5300	+0.01	+0.12%	-3.34%	+0.36%	看詳情
A2級別美元	2012/01/06	-	不配息	美元65.33萬	美元	13.0600	+0.01	+0.08%	-3.26%	+0.46%	看詳情
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/01/06	-	月配	美元3.21萬	美元	9.3800	+0.01	+0.11%	-3.25%	+0.49%	看詳情
S級別美元	2012/01/06	-	不配息	美元0	美元	14.2100	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S1級別美元	2012/01/06	-	不配息	美元0	美元	13.2800	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5,330萬約台幣16.86億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.88%	-1.56%	35/99	65%
3個月	-2.66%	-0.41%	40/99	60%
6個月	-0.36%	+3.81%	63/99	36%
1年	+2.06%	+11.37%	58/99	41%
3年	+1.76%	-5.07%	26/99	74%
5年	--	+0.51%	--	--
10年	--	+26.32%	--	--
15年	--	+76.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.89%	+5.13%	63/99	36%
2023年	+14.61%	+10.60%	13/99	87%
2022年	-10.24%	-18.64%	31/99	69%
2021年	-9.51%	-2.24%	63/99	36%
2020年	--	+5.42%	--	--
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	54/99	45%	-300.0萬	85/99	14%	+1000.0萬	4/99	96%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3500.0萬	58/99	41%	-700.0萬	91/99	8%	+2800.0萬	16/99	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4500.0萬	58/99	41%	-1200.0萬	91/99	8%	+3300.0萬	7/99	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.6億	58/99	41%	-4300.0萬	91/99	8%	+1.2億	7/99	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為9.2%，2023年共配息11次，累積配息率為9.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 9.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.5792	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.5792	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.5792	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.5792	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.5792	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.5791	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.5791	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.5791	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.5791	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.5791	美元
2023年			年度配息率 9.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.5791	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.5791	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.5791	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.5791	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.5791	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.5791	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.5791	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.5791	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.5791	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.5791	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.5791	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9441

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.46%

(高點55.08 ➔ 低點48.22)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.96%	7.21%
3年	11.52%	12.87%
5年	--	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	0.15%	0.15%	0.15%	0.13%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1808992355
境內境外
境外
成立日期
2012/01/06
基金核准生效日
2018/11/20
總代理基金生效日
2018/11/20
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元750萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5,330萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
EMD-Local Currency Portfolio Mgmt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於在新興市場成立或從事主要業務活動之發行人所發行,或以新興市場貨幣計價之債務證券。此等證券可能低於投資等級。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於新興市場當地貨幣債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合 (1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場當地貨幣債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。