境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
60.11
美元
+0.07 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元750萬 | 美元 | 60.1100 | +0.07 | +0.12% | -1.89% | +2.06% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元163萬 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | -3.34% | +0.36% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元65.33萬 | 美元 | 13.0600 | +0.01 | +0.08% | -3.26% | +0.46% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.21萬 | 美元 | 9.3800 | +0.01 | +0.11% | -3.25% | +0.49% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,330萬約台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 60.11 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 60.04 | +0.3200 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 59.72 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 59.58 | -0.1300 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 59.71 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 59.78 | -0.4300 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 60.21 | -0.4500 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 60.66 | -0.2800 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 60.94 | +0.7900 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 60.15 | -0.4300 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 60.58 | +0.2400 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 60.34 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 60.36 | -0.5500 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 60.91 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 60.93 | -0.1400 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 61.07 | -0.1700 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 61.24 | -0.1800 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 61.42 | +0.3100 | +0.51% |
| 2024/10/23 | 61.11 | -0.3600 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 61.47 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 61.57 | -0.2800 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 61.85 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 61.83 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 61.9 | -0.1800 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 62.08 | -0.3300 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 62.41 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 62.51 | +0.2400 | +0.39% |
| 2024/10/10 | 62.27 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 62.28 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/10/08 | 62.44 | -0.1000 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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