境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
59.64
美元
+0.03 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 59.6400 | +0.03 | +0.05% | +8.31% | +6.12% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元171萬 | 美元 | 8.4000 | +0.01 | +0.12% | +7.74% | +4.45% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元70.58萬 | 美元 | 13.6400 | +0.01 | +0.07% | +7.66% | +4.44% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +7.66% | +4.51% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,940萬約台幣15.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 59.64 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 59.61 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 59.5 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 59.27 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 59.18 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 59.07 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 59.17 | +0.1700 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 59 | -0.3100 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 59.31 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 59.35 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 59.38 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 59.29 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 59.24 | +0.1700 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 59.07 | -0.5300 | -0.89% |
| 2025/04/29 | 59.6 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 59.41 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 59.28 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 59.17 | +0.3000 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 58.87 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 58.92 | +0.3200 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 58.6 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 58.37 | +0.3800 | +0.66% |
| 2025/04/15 | 57.99 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 58.1 | +0.2900 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 57.81 | +0.4100 | +0.71% |
| 2025/04/10 | 57.4 | +0.2200 | +0.38% |
| 2025/04/09 | 57.18 | +0.3200 | +0.56% |
| 2025/04/08 | 56.86 | -0.5000 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 57.36 | -0.6100 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 57.97 | -0.6100 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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