境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
60.11
美元
+0.07 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 54/99 | 45% | -300.0萬 | 85/99 | 14% | +1000.0萬 | 4/99 | 96% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | 58/99 | 41% | -700.0萬 | 91/99 | 8% | +2800.0萬 | 16/99 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4500.0萬 | 58/99 | 41% | -1200.0萬 | 91/99 | 8% | +3300.0萬 | 7/99 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 58/99 | 41% | -4300.0萬 | 91/99 | 8% | +1.2億 | 7/99 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | +-0 | +1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | +-0 | +2000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2000.0萬 | -200.0萬 | +1800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | -1800.0萬 | +8900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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