聯博聚焦全球股票基金S1級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元

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39.9

美元

+0.22 (0.55%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元1.09億	美元	39.9000	+0.22	+0.55%	+10.96%	+16.97%	本頁基金
I級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元5,643萬	美元	39.2300	+0.21	+0.54%	+10.91%	+16.93%	看詳情
A級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元2,113萬	美元	35.7800	+0.19	+0.53%	+10.06%	+15.91%	看詳情
S級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元0	美元	40.1900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.13億約台幣67.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	+0.78%	123/275	55%
3個月	+2.62%	+4.58%	112/275	59%
6個月	+3.72%	+8.64%	164/275	40%
1年	+16.97%	+25.06%	160/275	42%
3年	-7.21%	+19.03%	197/275	28%
5年	+38.64%	+69.90%	119/275	57%
10年	--	+142.63%	--	--
15年	--	+293.03%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.96%	+18.28%	166/275	40%
2023年	+10.21%	+22.02%	223/275	19%
2022年	-25.04%	-18.01%	176/275	36%
2021年	+19.33%	+18.27%	89/275	68%
2020年	+22.50%	+16.61%	27/275	90%
2019年	+36.11%	+26.82%	5/275	98%
2018年	-5.32%	-9.76%	34/275	88%
2017年	+30.12%	+24.49%	9/275	97%
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	124/275	55%	-1900.0萬	142/275	48%	-300.0萬	162/275	41%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5100.0萬	133/275	52%	-6100.0萬	155/275	44%	-1000.0萬	138/275	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	133/275	52%	-1.5億	157/275	43%	-4600.0萬	140/275	49%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.4億	134/275	51%	-20.1億	60/275	78%	-17.7億	266/275	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9766

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.06%

(高點38.41 ➔ 低點29.17)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.83%	8.85%
3年	18.08%	16.26%
5年	20.03%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.09%	0.93%	0.93%	0.95%	0.95%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%