境外
聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元
39.9
美元
+0.22 (0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 39.9000 | +0.22 | +0.55% | +10.96% | +16.97% | 本頁基金 |
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,643萬 | 美元 | 39.2300 | +0.21 | +0.54% | +10.91% | +16.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 35.7800 | +0.19 | +0.53% | +10.06% | +15.91% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 39.9 | +0.2200 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 39.68 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 39.71 | +0.1400 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 39.57 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 39.48 | -0.8200 | -2.03% |
| 2024/11/14 | 40.3 | -0.1900 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 40.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 40.48 | -0.1600 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 40.64 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 40.63 | +0.0700 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 40.56 | +0.4000 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 40.16 | +0.6100 | +1.54% |
| 2024/11/05 | 39.55 | +0.4200 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 39.13 | +0.3400 | +0.88% |
| 2024/10/31 | 38.79 | -0.9000 | -2.27% |
| 2024/10/30 | 39.69 | -0.1600 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 39.85 | +0.1400 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 39.71 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 39.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 39.68 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 39.73 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 39.9 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 39.93 | -0.2600 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 40.19 | +0.1300 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 40.06 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 39.98 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 39.91 | -0.5500 | -1.36% |
| 2024/10/14 | 40.46 | +0.3500 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 40.11 | +0.3800 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 39.73 | -0.2000 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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