境外
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元
40.39
美元
-0.63 (-1.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 美元 | 40.3900 | -0.63 | -1.54% | +5.05% | +7.11% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,869萬 | 美元 | 41.0800 | -0.64 | -1.53% | +5.06% | +7.12% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,901萬 | 美元 | 36.6800 | -0.57 | -1.53% | +4.71% | +6.16% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.39 | -0.6300 | -1.54% |
| 2025/05/20 | 41.02 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 41.12 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 40.99 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 40.89 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 40.8 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 40.75 | +0.4900 | +1.22% |
| 2025/05/12 | 40.26 | +0.9200 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 39.34 | +0.3500 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 38.99 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 38.73 | -0.2800 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 39.01 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 39.05 | +1.1000 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 37.95 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 37.81 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 37.56 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 37.46 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 37.31 | +0.7900 | +2.16% |
| 2025/04/23 | 36.52 | +0.7600 | +2.13% |
| 2025/04/22 | 35.76 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 35.72 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 35.73 | -0.6700 | -1.84% |
| 2025/04/15 | 36.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 36.4 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 36.28 | +0.7200 | +2.02% |
| 2025/04/10 | 35.56 | -0.9200 | -2.52% |
| 2025/04/09 | 36.48 | +3.0200 | +9.03% |
| 2025/04/08 | 33.46 | -0.4200 | -1.24% |
| 2025/04/07 | 33.88 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/04/04 | 34.04 | -2.1100 | -5.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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