聯博聚焦全球股票基金I級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-聚焦全球股票基金I級別美元

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39.23

美元

+0.21 (0.54%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元1.09億	美元	39.9000	+0.22	+0.55%	+10.96%	+16.97%	看詳情
I級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元5,643萬	美元	39.2300	+0.21	+0.54%	+10.91%	+16.93%	本頁基金
A級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元2,113萬	美元	35.7800	+0.19	+0.53%	+10.06%	+15.91%	看詳情
S級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元0	美元	40.1900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.13億約台幣67.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.03%	+0.34%	127/275	54%
3個月	+2.62%	+4.13%	113/275	59%
6個月	+3.70%	+8.17%	166/275	40%
1年	+16.93%	+24.52%	162/275	41%
3年	-7.35%	+18.52%	198/275	28%
5年	+38.18%	+69.16%	124/275	55%
10年	+131.31%	+141.58%	31/275	89%
15年	--	+291.33%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.91%	+17.77%	168/275	39%
2023年	+10.15%	+22.02%	225/275	18%
2022年	-25.06%	-18.01%	177/275	36%
2021年	+19.26%	+18.27%	92/275	67%
2020年	+22.34%	+16.61%	28/275	90%
2019年	+35.78%	+26.82%	7/275	97%
2018年	-5.55%	-9.76%	38/275	86%
2017年	+29.82%	+24.49%	11/275	96%
2016年	+2.08%	+8.51%	101/275	63%
2015年	+2.07%	-1.86%	47/275	83%
2014年	+11.09%	+3.67%	27/275	90%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	125/275	55%	-1900.0萬	143/275	48%	-300.0萬	163/275	41%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5100.0萬	134/275	51%	-6100.0萬	156/275	43%	-1000.0萬	139/275	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	134/275	51%	-1.5億	158/275	43%	-4600.0萬	141/275	49%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.4億	135/275	51%	-20.1億	61/275	78%	-17.7億	267/275	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9766

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.07%

(高點37.81 ➔ 低點28.71)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.85%	8.85%
3年	18.08%	16.26%
5年	20.04%	19.19%
10年	16.86%	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.99%	0.99%	0.99%	1.16%	1.20%	1.20%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%