境外
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元
41.62
美元
-0.59 (-1.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,105萬 | 美元 | 41.6200 | -0.59 | -1.40% | +8.24% | +7.16% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 42.3800 | -0.60 | -1.40% | +8.39% | +7.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,762萬 | 美元 | 37.6000 | -0.53 | -1.39% | +7.34% | +6.21% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣40.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 41.62 | -0.5900 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 42.21 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 42.22 | -0.3400 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 42.56 | -0.6500 | -1.50% |
| 2025/12/11 | 43.21 | +0.2000 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 43.01 | +0.3200 | +0.75% |
| 2025/12/09 | 42.69 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 42.77 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/12/05 | 42.58 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 42.53 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 42.56 | +0.3100 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 42.25 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 42.04 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 42.25 | +0.3800 | +0.91% |
| 2025/11/26 | 41.87 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 41.6 | +0.7100 | +1.74% |
| 2025/11/24 | 40.89 | +0.5300 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 40.36 | +0.4200 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 39.94 | -0.9600 | -2.35% |
| 2025/11/19 | 40.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 40.9 | -0.4100 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 41.31 | -0.3500 | -0.84% |
| 2025/11/14 | 41.66 | -0.1700 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 41.83 | -1.0900 | -2.54% |
| 2025/11/12 | 42.92 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 42.91 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 42.99 | +0.6400 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 42.35 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 42.27 | -0.8100 | -1.88% |
| 2025/11/05 | 43.08 | +0.1300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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