境外
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元
42.99
美元
-0.03 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 美元 | 42.9900 | -0.03 | -0.07% | +11.81% | +10.60% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,869萬 | 美元 | 43.7200 | -0.04 | -0.09% | +11.82% | +10.60% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,901萬 | 美元 | 38.9900 | -0.03 | -0.08% | +11.30% | +9.65% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.99 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 43.02 | +0.3500 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 42.67 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 42.73 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 42.91 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 42.7 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 42.49 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 42.58 | +0.2000 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 42.38 | +0.4400 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 41.94 | +0.2800 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 41.66 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 41.82 | +1.1300 | +2.78% |
| 2025/06/20 | 40.69 | -0.2400 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 40.93 | +0.5400 | +1.34% |
| 2025/05/21 | 40.39 | -0.6300 | -1.54% |
| 2025/05/20 | 41.02 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 41.12 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 40.99 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 40.89 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 40.8 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 40.75 | +0.4900 | +1.22% |
| 2025/05/12 | 40.26 | +0.9200 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 39.34 | +0.3500 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 38.99 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 38.73 | -0.2800 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 39.01 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 39.05 | +1.1000 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 37.95 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 37.81 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 37.56 | +0.1000 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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