境外
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
119.74
美元
+0.62 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 33.2200 | +0.17 | +0.51% | +12.69% | +18.39% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元9,815萬 | 美元 | 35.3800 | +0.18 | +0.51% | +13.29% | +19.08% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元9,305萬 | 美元 | 119.7400 | +0.62 | +0.52% | +13.28% | +19.08% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,150萬 | 美元 | 29.5900 | +0.15 | +0.51% | +11.66% | +17.19% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元907萬 | 澳幣 | 28.4100 | +0.14 | +0.50% | +10.93% | +16.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.1億約台幣320億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.41% | +0.34% | 198/275 | 28% |
| 3個月 | +1.21% | +4.13% | 172/275 | 37% |
| 6個月 | +4.09% | +8.17% | 153/275 | 44% |
| 1年 | +19.08% | +24.52% | 144/275 | 48% |
| 3年 | +10.79% | +18.52% | 85/275 | 69% |
| 5年 | +49.28% | +69.16% | 85/275 | 69% |
| 10年 | -- | +141.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +291.33% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.28% | +17.77% | 133/275 | 52% |
| 2023年 | +19.93% | +22.02% | 86/275 | 69% |
| 2022年 | -19.67% | -18.01% | 129/275 | 53% |
| 2021年 | +18.84% | +18.27% | 100/275 | 64% |
| 2020年 | +10.67% | +16.61% | 100/275 | 64% |
| 2019年 | +28.50% | +26.82% | 47/275 | 83% |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.8億 | 29/275 | 89% | -4.9億 | 18/275 | 93% | -3.2億 | 265/275 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.3億 | 30/275 | 89% | -17.0億 | 20/275 | 93% | -10.7億 | 264/275 | 4% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.0億 | 37/275 | 87% | -31.3億 | 18/275 | 93% | -18.3億 | 269/275 | 2% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +41.2億 | 20/275 | 93% | -55.8億 | 18/275 | 93% | -14.7億 | 251/275 | 9% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.4%，2023年共配息11次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.4% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/06 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/03 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/06 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 0.5086 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/03 | 0.5086 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9572
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.47%
(高點103.38 ➔ 低點78.09)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.61% | 8.85% |
| 3年 | 16.77% | 16.26% |
| 5年 | 19.06% | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.06% | 0.12% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高0% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1808995374
- 境內境外境外
- 成立日期2014/04/03
- 基金核准生效日2018/07/05
- 總代理基金生效日2018/07/05
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元9,305萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元10.1億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Core Equity Portfolio Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金至少將其80%之資產 投資於在世界各地公司的股權證券,包括新興市場。此等公司可能為任何市值及任何產業。本基金之 投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風 險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球(含新興市場)股票市場;(4)具有中度 至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
