聯博全球核心股票基金A級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球核心股票基金A級別美元

聯博-全球核心股票基金S1級別美元聯博-全球核心股票基金S級別美元聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-全球核心股票基金A級別美元聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別

29.59

美元

+0.15 (0.51%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2014/07/17	-	不配息	美元5.95億	美元	33.2200	+0.17	+0.51%	+12.69%	+18.39%	看詳情
S級別美元	2014/07/17	-	不配息	美元9,815萬	美元	35.3800	+0.18	+0.51%	+13.29%	+19.08%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/04/03	-	月配	美元9,305萬	美元	119.7400	+0.62	+0.52%	+13.28%	+19.08%	看詳情
A級別美元	2015/02/13	-	不配息	美元1,150萬	美元	29.5900	+0.15	+0.51%	+11.66%	+17.19%	本頁基金
I澳幣避險級別	2014/07/17	-	不配息	美元907萬	澳幣	28.4100	+0.14	+0.50%	+10.93%	+16.24%	看詳情
所有級別累計				美元10.1億約台幣320億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.53%	+0.34%	204/275	26%
3個月	+0.82%	+4.13%	187/275	32%
6個月	+3.24%	+8.17%	179/275	35%
1年	+17.19%	+24.52%	158/275	43%
3年	+6.06%	+18.52%	132/275	52%
5年	+38.92%	+69.16%	116/275	58%
10年	--	+141.58%	--	--
15年	--	+291.33%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.66%	+17.77%	155/275	44%
2023年	+18.57%	+22.02%	108/275	61%
2022年	-20.94%	-18.01%	143/275	48%
2021年	+16.96%	+18.27%	122/275	56%
2020年	+9.32%	+16.61%	110/275	60%
2019年	+26.34%	+26.82%	77/275	72%
2018年	-6.17%	-9.76%	43/275	84%
2017年	+24.09%	+24.49%	48/275	83%
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.8億	32/275	88%	-4.9億	21/275	92%	-3.2億	268/275	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.3億	33/275	88%	-17.0億	23/275	92%	-10.7億	267/275	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+13.0億	40/275	85%	-31.3億	21/275	92%	-18.3億	272/275	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+41.2億	23/275	92%	-55.8億	21/275	92%	-14.7億	254/275	8%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9571

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.13%

(高點26.54 ➔ 低點19.87)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.59%	8.85%
3年	16.67%	16.26%
5年	19.01%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.71%	1.76%	1.82%	1.83%	1.77%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%