境外
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
106.83
美元
-7.19 (-6.31%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 30.2100 | -2.03 | -6.30% | -6.87% | -2.39% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 32.2400 | -2.17 | -6.31% | -6.74% | -1.83% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,482萬 | 美元 | 106.8300 | -7.19 | -6.31% | -6.72% | -1.81% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,155萬 | 美元 | 26.8100 | -1.81 | -6.32% | -7.10% | -3.39% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元858萬 | 澳幣 | 25.6300 | -1.84 | -6.70% | -7.51% | -4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 106.83 | -7.1900 | -6.31% |
| 2025/04/03 | 114.02 | -3.7500 | -3.18% |
| 2025/04/02 | 117.77 | +0.8100 | +0.69% |
| 2025/04/01 | 116.96 | +0.3600 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 116.6 | -0.7900 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 117.39 | -1.5800 | -1.33% |
| 2025/03/27 | 118.97 | -0.3700 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 119.34 | -1.0000 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 120.34 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 120.11 | +0.7900 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 119.32 | -0.8100 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 120.13 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 120.44 | +0.6700 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 119.77 | -0.7300 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 120.5 | +1.3400 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 119.16 | +2.4400 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 116.72 | -0.8100 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 117.53 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 116.97 | -0.6600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 117.63 | -2.9900 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 120.62 | +0.7500 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 119.87 | -1.6600 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 121.53 | +2.1100 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 119.42 | -0.3400 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 119.76 | -1.2500 | -1.03% |
| 2025/02/28 | 121.01 | +0.6200 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 120.39 | -1.5600 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 121.95 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 121.73 | +0.4300 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 121.3 | -0.5100 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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