境外
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
119.74
美元
+0.62 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 33.2200 | +0.17 | +0.51% | +12.69% | +18.39% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元9,815萬 | 美元 | 35.3800 | +0.18 | +0.51% | +13.29% | +19.08% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元9,305萬 | 美元 | 119.7400 | +0.62 | +0.52% | +13.28% | +19.08% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,150萬 | 美元 | 29.5900 | +0.15 | +0.51% | +11.66% | +17.19% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元907萬 | 澳幣 | 28.4100 | +0.14 | +0.50% | +10.93% | +16.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.1億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 119.74 | +0.6200 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 119.12 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 119.17 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 119.21 | +0.6300 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 118.58 | -1.1000 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 119.68 | -0.4400 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 120.12 | -0.7500 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 120.87 | -1.0600 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 121.93 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 122.01 | -1.2700 | -1.03% |
| 2024/11/07 | 123.28 | +1.0400 | +0.85% |
| 2024/11/06 | 122.24 | +1.4700 | +1.22% |
| 2024/11/05 | 120.77 | +0.9900 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 119.78 | +0.9600 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 118.82 | -2.0100 | -1.66% |
| 2024/10/30 | 120.83 | -0.4800 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 121.31 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 121.44 | +0.5800 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 120.86 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 120.98 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 121.09 | -0.8800 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 121.97 | -0.3200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 122.29 | -0.6000 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 122.89 | +0.3600 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 122.53 | -0.4100 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 122.94 | +0.9800 | +0.80% |
| 2024/10/15 | 121.96 | -1.8900 | -1.53% |
| 2024/10/14 | 123.85 | +0.6300 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 123.22 | +0.8400 | +0.69% |
| 2024/10/10 | 122.38 | -0.2900 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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