境外
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元
125.21
美元
-0.95 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.1億 | 美元 | 36.4200 | -0.28 | -0.76% | +12.27% | +12.30% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元5,691萬 | 美元 | 39.0400 | -0.30 | -0.76% | +12.93% | +12.96% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元5,366萬 | 美元 | 125.2100 | -0.95 | -0.75% | +12.47% | +12.48% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 32.0900 | -0.25 | -0.77% | +11.19% | +11.15% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元720萬 | 澳幣 | 30.5700 | -0.24 | -0.78% | +10.32% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.31億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 125.21 | -0.9500 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 126.16 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 126.56 | -0.4400 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 127 | -1.0100 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 128.01 | +0.7500 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 127.26 | +0.7900 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 126.47 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 126.67 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 126.73 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 126.68 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 126.65 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 126.59 | +0.5600 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 126.03 | -0.8100 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 126.84 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 126.74 | +1.0000 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 125.74 | +1.6800 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 124.06 | +0.4900 | +0.40% |
| 2025/11/21 | 123.57 | +1.5100 | +1.24% |
| 2025/11/20 | 122.06 | -1.8000 | -1.45% |
| 2025/11/19 | 123.86 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 124.06 | -0.8100 | -0.65% |
| 2025/11/17 | 124.87 | -1.5300 | -1.21% |
| 2025/11/14 | 126.4 | -0.3000 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 126.7 | -1.8200 | -1.42% |
| 2025/11/12 | 128.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 128.54 | +0.6900 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 127.85 | +1.6100 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 126.24 | +0.5600 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 125.68 | -1.5500 | -1.22% |
| 2025/11/05 | 127.23 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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