聯博精選美國股票基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

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79.16

美元

-0.24 (-0.30%)

最新淨值(2024/12/31)

參考指標

標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1股美元	2011/10/28	-	不配息	美元13.89億	美元	83.4900	-0.25	-0.30%	--	+26.44%	看詳情
A股美元	2011/10/28	-	不配息	美元5.7億	美元	71.2700	-0.22	-0.31%	--	+24.97%	看詳情
I股美元	2011/10/28	-	不配息	美元3.54億	美元	79.1600	-0.24	-0.30%	--	+25.97%	本頁基金
S級別美元	2011/10/28	-	不配息	美元2.28億	美元	92.2000	-0.28	-0.30%	--	+27.38%	看詳情
A股歐元	2012/05/16	-	不配息	美元1.64億	歐元	68.7900	+0.07	+0.10%	--	+32.03%	看詳情
I澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元2,132萬	澳幣	20.0700	-0.06	-0.30%	--	+24.12%	看詳情
A澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元88.77萬	澳幣	33.3100	-0.11	-0.33%	--	+23.55%	看詳情
所有級別累計				美元46.07億約台幣1,478億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.89%	-2.91%	53/121	56%
3個月	+2.86%	+3.03%	57/121	53%
6個月	+6.94%	+7.08%	68/121	44%
1年	+25.97%	+24.79%	31/121	74%
3年	+27.82%	+28.13%	28/121	77%
5年	+88.57%	+93.47%	24/121	80%
10年	+209.95%	+237.71%	14/121	88%
15年	--	+588.99%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	--	--	--
2024年	+25.49%	+24.09%	26/121	79%
2023年	+18.68%	+26.19%	86/121	29%
2022年	-14.18%	-18.17%	27/121	78%
2021年	+29.61%	+28.74%	31/121	74%
2020年	+15.05%	+18.37%	50/121	59%
2019年	+28.78%	+31.22%	38/121	69%
2018年	-5.29%	-4.56%	30/121	75%
2017年	+21.69%	+21.70%	29/121	76%
2016年	+8.70%	+12.00%	42/121	65%
2015年	+0.55%	+1.25%	28/121	77%
2014年	+12.87%	+13.46%	27/121	78%
2013年	+30.34%	+32.31%	19/121	84%
2012年	+15.31%	+15.99%	9/121	93%
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+2.8億	51/121	58%	-10.1億	26/121	79%	-7.3億	107/121	12%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+51.2億	15/121	88%	-15.5億	32/121	74%	+35.8億	9/121	93%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+61.3億	19/121	84%	-39.6億	32/121	74%	+21.8億	9/121	93%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+73.0億	35/121	71%	-72.2億	26/121	79%	+8400.0萬	24/121	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9803

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.73%

(高點60.98 ➔ 低點48.95)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.38%	10.37%
3年	13.95%	16.76%
5年	17.46%	19.37%
10年	15.02%	16.30%
15年	--	15.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.18%	1.17%	1.21%	1.20%	1.18%	1.20%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%