境外
聯博-精選美國股票基金I股美元
86.33
美元
+0.10 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元11.34億 | 美元 | 91.2300 | +0.11 | +0.12% | +9.27% | +15.13% | 看詳情 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 77.4000 | +0.09 | +0.12% | +8.60% | +13.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 美元 | 86.3300 | +0.10 | +0.12% | +9.06% | +14.71% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 101.1400 | +0.12 | +0.12% | +9.70% | +15.99% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 66.1600 | +0.20 | +0.30% | -3.82% | +6.11% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,239萬 | 澳幣 | 21.7100 | +0.03 | +0.14% | +8.17% | +12.90% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 澳幣 | 35.8600 | +0.04 | +0.11% | +7.66% | +12.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.37億約台幣1,623億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 86.33 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 86.23 | +0.5500 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 85.68 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 85.82 | -0.6100 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 86.43 | +0.7100 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 85.72 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 85.48 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 85.51 | +0.4100 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 85.1 | +0.5100 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 84.59 | +0.7600 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 83.83 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 83.72 | +3.5200 | +4.39% |
| 2025/05/21 | 80.2 | -1.2200 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 81.42 | -0.3800 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 81.8 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 81.71 | +0.6000 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 81.11 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 80.77 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 80.73 | +0.5200 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 80.21 | +2.2500 | +2.89% |
| 2025/05/08 | 77.96 | +0.2700 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 77.69 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 77.39 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 77.76 | -0.5400 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 78.3 | +1.6300 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 76.67 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 76.59 | +0.4500 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 76.14 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 76 | +0.3700 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 75.63 | +1.3900 | +1.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
