境外
聯博-精選美國股票基金I股美元
79.22
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.5500 | +0.06 | +0.07% | +0.07% | +27.50% | 看詳情 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.3200 | +0.05 | +0.07% | +0.07% | +26.03% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.2200 | +0.06 | +0.08% | +0.08% | +27.04% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2800 | +0.08 | +0.09% | +0.09% | +28.45% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 69.4700 | +0.68 | +0.99% | +0.99% | +34.42% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0800 | +0.01 | +0.05% | +0.05% | +25.19% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3300 | +0.02 | +0.06% | +0.06% | +24.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 79.22 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/12/31 | 79.16 | -0.2400 | -0.30% |
| 2024/12/30 | 79.4 | -0.7700 | -0.96% |
| 2024/12/27 | 80.17 | -0.7700 | -0.95% |
| 2024/12/24 | 80.94 | +0.7400 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 80.2 | +0.5600 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 79.64 | +0.8700 | +1.10% |
| 2024/12/19 | 78.77 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/12/18 | 78.7 | -2.0900 | -2.59% |
| 2024/12/17 | 80.79 | -0.4000 | -0.49% |
| 2024/12/16 | 81.19 | +0.1900 | +0.23% |
| 2024/12/13 | 81 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 81.04 | -0.5000 | -0.61% |
| 2024/12/11 | 81.54 | +0.5300 | +0.65% |
| 2024/12/10 | 81.01 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 81.18 | -0.7300 | -0.89% |
| 2024/12/06 | 81.91 | +0.1300 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 81.78 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/12/04 | 81.87 | +0.3400 | +0.42% |
| 2024/12/03 | 81.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 81.52 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 81.49 | +0.4000 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 81.09 | -0.2800 | -0.34% |
| 2024/11/26 | 81.37 | +0.6000 | +0.74% |
| 2024/11/25 | 80.77 | +0.2500 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 80.52 | +0.1800 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 80.34 | +0.4400 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 79.9 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 80 | +0.3400 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 79.66 | +0.1800 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
