聯博精選美國股票基金S1股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-精選美國股票基金S1股美元

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85.67

美元

+0.36 (0.42%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1股美元	2011/10/28	-	不配息	美元11.34億	美元	85.6700	+0.36	+0.42%	+2.61%	+13.86%	本頁基金
A股美元	2011/10/28	-	不配息	美元5.68億	美元	72.8100	+0.30	+0.41%	+2.16%	+12.53%	看詳情
I股美元	2011/10/28	-	不配息	美元3.55億	美元	81.1100	+0.34	+0.42%	+2.46%	+13.44%	看詳情
S級別美元	2011/10/28	-	不配息	美元2.2億	美元	94.8700	+0.40	+0.42%	+2.90%	+14.72%	看詳情
A股歐元	2012/05/16	-	不配息	美元1.92億	歐元	65.0800	+0.17	+0.26%	-5.39%	+9.34%	看詳情
I澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元2,239萬	澳幣	20.4100	+0.08	+0.39%	+1.69%	+11.47%	看詳情
A澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元35.66萬	澳幣	33.7700	+0.14	+0.42%	+1.38%	+10.90%	看詳情
所有級別累計				美元51.37億約台幣1,623億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.22%	+13.04%	65/116	44%
3個月	-2.78%	-2.54%	34/116	71%
6個月	+2.26%	+1.78%	17/116	85%
1年	+13.86%	+13.10%	7/116	94%
3年	+52.98%	+53.75%	11/116	91%
5年	+126.34%	+121.23%	13/116	89%
10年	+222.19%	+229.64%	5/116	96%
15年	--	+580.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.61%	+1.39%	18/116	84%
2024年	+25.98%	+24.09%	23/116	80%
2023年	+19.10%	+26.19%	79/116	32%
2022年	-13.84%	-18.17%	24/116	79%
2021年	+30.10%	+28.74%	25/116	78%
2020年	+15.50%	+18.37%	39/116	66%
2019年	+29.30%	+31.22%	27/116	77%
2018年	-4.92%	-4.56%	26/116	78%
2017年	+22.24%	+21.70%	24/116	79%
2016年	+9.12%	+12.00%	37/116	68%
2015年	+1.00%	+1.25%	23/116	80%
2014年	+13.37%	+13.46%	17/116	85%
2013年	+30.87%	+32.31%	13/116	89%
2012年	+15.75%	+15.99%	8/116	93%
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+8.7億	11/116	91%	-12.6億	12/116	90%	-3.9億	104/116	10%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+33.4億	11/116	91%	-21.7億	24/116	79%	+11.7億	11/116	91%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+55.3億	20/116	83%	-39.0億	30/116	74%	+16.3億	11/116	91%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+116.4億	20/116	83%	-73.7億	31/116	73%	+42.7億	5/116	96%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9796

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.58%

(高點63.65 ➔ 低點51.19)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.81%	10.41%
3年	12.83%	15.25%
5年	13.69%	15.49%
10年	15.04%	16.36%
15年	--	15.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.81%	0.81%	0.79%	0.83%	0.78%	0.79%	0.79%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.58%	1.60%	1.57%	1.57%	1.58%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.21%	3.15%	3.20%	3.12%	3.17%	3.14%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%