聯博-精選美國股票基金S1股美元
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75.2400
美元
-0.15 (-0.20%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
57.85
23/05/24
75.39
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金在尋求相對於整個美國股票市場之經調整風險後之收益最大化之同時,透過資本增值,逐漸增加投 資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於股權證券。本基金主要投資 於在美國交易之中型及大型公司。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面及量化研究來挑選其認為可提供優越投資報酬特徵之證券(由 下而上之方法)。投資經理採用彈性、與投資風格無關之方法,根據市場環境適時調整曝險。其於實行投 資策略時得在短期內持有證券,並可能因此產生較高交易量。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫 時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能 不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風 險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國股票市場;(4)具有中度至較高風險承 受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2011/10/28
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 32.31億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kurt Feuerman
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (IVV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.79 %
2021年
0.83 %
2020年
0.78 %
2019年
0.79 %
2018年
0.79 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高0.00% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.90% | +6.98% | +18.81% | +13.95% | +27.59% | +34.02% | +100.37% | +224.03% | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +5.20% | +4.85% | +14.67% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% | +652.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +19.58% | -14.48% | +31.88% | +14.27% | +29.34% | -5.65% | +21.30% | +11.02% | +1.20% | +14.07% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +25.38% | -18.65% | +30.56% | +17.28% | +31.19% | -5.20% | +20.90% | +13.13% | +1.35% | +14.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 75.24000 | -0.1500 | -0.20% |
| 2024/05/15 | 75.39000 | 0.8300 | +1.11% |
| 2024/05/14 | 74.56000 | 0.2800 | +0.38% |
| 2024/05/13 | 74.28000 | -0.2400 | -0.32% |
| 2024/05/10 | 74.52000 | 0.6700 | +0.91% |
| 2024/05/08 | 73.85000 | 0.0500 | +0.07% |
| 2024/05/07 | 73.80000 | 0.1100 | +0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-32.76%
(高點44.69 ➔ 低點30.05)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-32.76%
(高點44.69 ➔ 低點30.05)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.39% | 14.49% | 17.76% | 15.02% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | 14.61% | 17.11% | 19.57% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博精選美國股票基金過去1年的標準差比美國大型股 ETF (IVV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
