聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

66.1

南非幣

+0.01 (0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/03/13	-	月配	美元2.49億	南非幣	66.1000	+0.01	+0.02%	+10.77%	+13.29%	本頁基金
I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2014/02/20	-	不配息	美元2.4億	美元	22.9600	+0.00	+0.00%	+8.61%	+10.76%	看詳情
S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2014/02/20	-	不配息	美元1.8億	美元	21.4800	+0.00	+0.00%	+8.81%	+10.95%	看詳情
A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2014/02/20	-	不配息	美元1.77億	美元	21.6500	+0.00	+0.00%	+8.09%	+10.12%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/20	-	月配	美元1.2億	美元	9.8600	+0.00	+0.00%	+8.04%	+10.19%	看詳情
AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1994/09/27	-	月配	美元5,039萬	美元	11.5500	+0.00	+0.00%	+8.08%	+10.21%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/20	-	月配	美元3,657萬	澳幣	9.4500	+0.00	+0.00%	+7.06%	+8.89%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元3,254萬	美元	75.2900	-0.01	-0.01%	+9.26%	+11.50%	看詳情
AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1994/09/27	-	月配	美元309萬	澳幣	11.1100	+0.00	+0.00%	+7.07%	+8.89%	看詳情
AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1994/09/27	-	配息	美元270萬	美元	5.5600	+0.00	+0.00%	+8.38%	+10.32%	看詳情
A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2000/11/17	-	不配息	美元220萬	美元	15.5400	+0.00	+0.00%	+8.14%	+10.21%	看詳情
S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1994/09/27	-	不配息	美元176萬	澳幣	122.3700	-0.01	-0.01%	+7.86%	+9.78%	看詳情
A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/09/21	-	不配息	美元37.02萬	歐元	14.7500	+0.08	+0.55%	+13.29%	+14.16%	看詳情
S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元0	美元	5.5800	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元11.93億約台幣378億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.60%	-1.17%	2/18	89%
3個月	+1.91%	-2.58%	2/18	89%
6個月	+4.80%	+2.62%	2/18	89%
1年	+13.29%	+5.22%	2/18	89%
3年	+29.23%	-7.13%	1/18	100%
5年	+37.01%	-4.33%	1/18	100%
10年	+113.67%	+7.70%	1/18	100%
15年	--	+26.09%	--	--

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.77%	+0.37%	2/18	89%
2023年	+15.38%	+5.01%	1/18	100%
2022年	+0.54%	-11.74%	2/18	89%
2021年	+7.76%	-1.43%	2/18	89%
2020年	-2.13%	+4.08%	4/18	78%
2019年	+10.82%	+6.18%	1/18	100%
2018年	+4.76%	+0.82%	2/18	89%
2017年	+13.93%	+2.49%	1/18	100%
2016年	+12.16%	+1.27%	1/18	100%
2015年	+6.46%	+1.14%	2/18	89%
2014年	--	+6.38%	--	--
2013年	--	-1.95%	--	--
2012年	--	+1.98%	--	--
2011年	--	+5.87%	--	--
2010年	--	+5.58%	--	--
2009年	--	+4.69%	--	--
2008年	--	+7.13%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.1億	7/18	61%	-5.7億	7/18	61%	+4400.0萬	7/18	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+19.8億	7/18	61%	-24.2億	7/18	61%	-4.3億	11/18	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+45.1億	7/18	61%	-37.3億	7/18	61%	+7.7億	7/18	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+71.0億	7/18	61%	-59.6億	7/18	61%	+11.3億	7/18	61%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為10%，2023年共配息11次，累積配息率為11.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 10.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.6561	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.6561	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.6561	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.6561	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.6789	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.6789	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.6789	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.6789	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.6789	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.6789	南非幣
2023年			年度配息率 11.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.6789	南非幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.6789	南非幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.6789	南非幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.6789	南非幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.6891	南非幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.6891	南非幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.6561	南非幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.6561	南非幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.6561	南非幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.6561	南非幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.6561	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7348

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.88%

(高點51.30 ➔ 低點49.82)

2022/04/13~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

最大跌幅-12.72%

(高點95.27 ➔ 低點83.15)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.85%	7.68%
3年	3.63%	8.94%
5年	12.40%	6.95%
10年	8.84%	5.15%
15年	--	4.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.32%	1.32%	1.32%	1.31%	1.35%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	0.97%	0.97%	0.96%	0.97%	0.96%	0.98%
同類基金最高	1.33%	1.33%	1.32%	1.32%	1.31%	1.35%
同類基金最低	0.11%	0.07%	0.07%	0.09%	0.04%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5.00% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1035782215
境內境外
境外
成立日期
2014/03/13
基金核准生效日
2014/03/24
總代理基金生效日
2014/03/24
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國不動產抵押貸款證券
此級別基金規模
美元2.49億 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.93億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Liquid Markets Structured Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))

參考ETF

美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券(MBS)以及其他資產擔保證券(ABS)、商業抵押擔保證券(CMBS)和抵押債務(CDOs)及相關金融衍生性工具和貨幣。