境外
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
66.1
南非幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.1億 | 7/18 | 61% | -5.7億 | 7/18 | 61% | +4400.0萬 | 7/18 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +19.8億 | 7/18 | 61% | -24.2億 | 7/18 | 61% | -4.3億 | 11/18 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +45.1億 | 7/18 | 61% | -37.3億 | 7/18 | 61% | +7.7億 | 7/18 | 61% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +71.0億 | 7/18 | 61% | -59.6億 | 7/18 | 61% | +11.3億 | 7/18 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +5900.0萬 | -5000.0萬 | +900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.1億 | -2.1億 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.9億 | -3.1億 | +8600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.5億 | -4.7億 | +1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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