聯博-房貸收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
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聯博-房貸收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-房貸收益基金I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-房貸收益基金AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
20.6800
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
18.15
23/05/24
20.68
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發 行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證 券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券(MBS)以及其他資產擔保證券(ABS)、商業抵押擔保證券(CMBS)和抵 押債務(CDOs)及相關金融衍生性工具和貨幣。
投資策略
本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於房貸相關有價證券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風 險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於房貸有價證券市場;(4)具有中度至較高風險承受度 且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2014/02/20
基金組別
美國不動產抵押貸款證券
基金類型
債券型
基金規模
美元 9.26億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Liquid Markets Structured Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.59 %
2021年
0.56 %
2020年
0.58 %
2019年
0.54 %
2018年
0.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高0.00% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.93% | +2.33% | +6.87% | +4.71% | +13.94% | +17.90% | +20.37% | +46.18% | -- |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | +1.18% | -1.05% | +0.80% | -2.93% | -2.60% | -12.98% | -7.20% | +3.41% | +22.32% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.51% | -2.14% | +3.31% | -3.20% | +6.79% | +1.84% | +8.00% | +5.74% | +0.67% | -- |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | +2.03% | -11.38% | -1.44% | +3.95% | +5.99% | +0.89% | +2.43% | +1.07% | +1.13% | +6.22% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.68000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/15 | 20.67000 | 0.0300 | +0.15% |
| 2024/05/14 | 20.64000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/13 | 20.63000 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/05/10 | 20.64000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/05/08 | 20.62000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/07 | 20.61000 | 0.0100 | +0.05% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/04回原高點
37個月回本
最大跌幅-26.55%
(高點18.08 ➔ 低點13.28)
(2020/03/04~2020/03/25)
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
2021/02高點
2023/10低點
33個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.86%
(高點105.76 ➔ 低點85.82)
(2021/02/09~2023/10/19)
過去10年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/04回原高點
37個月回本
最大跌幅-26.55%
(高點18.08 ➔ 低點13.28)
(2020/03/04~2020/03/25)
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
2021/02高點
2023/10低點
33個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.86%
(高點105.76 ➔ 低點85.82)
(2021/02/09~2023/10/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 2.17% | 3.64% | 11.95% | 8.51% |
| 美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) | 7.83% | 8.12% | 6.39% | 4.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博房貸收益基金過去1年的標準差比美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2015/09/30 | 0.07 | |
| 2015/08/31 | 0.07 | |
| 2015/07/31 | 0.07 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
