聯博歐元區股票基金S級別歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

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聯博-歐元區股票基金S級別歐元

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聯博-歐元區股票基金S級別歐元

163.56

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2021/08/20)

參考指標

摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元4,972萬	歐元	31.9700	+0.15	+0.47%	+1.59%	+3.13%	看詳情
S1級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元4,497萬	美元	39.2200	-0.12	-0.31%	-2.44%	+0.59%	看詳情
S1級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元3,211萬	歐元	37.3500	+0.18	+0.48%	+2.58%	+4.21%	看詳情
S1美元避險級別	2014/05/21	-	不配息	美元1,570萬	美元	34.8300	+0.17	+0.49%	+4.22%	+6.06%	看詳情
I級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元1,562萬	歐元	35.8200	+0.17	+0.48%	+2.34%	+3.95%	看詳情
AX級別歐元	1999/02/26	-	不配息	美元847萬	歐元	16.4900	+0.07	+0.43%	+1.60%	+3.13%	看詳情
A級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元296萬	美元	33.5600	-0.11	-0.33%	-3.40%	-0.50%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元103萬	澳幣	104.5500	+0.49	+0.47%	+2.83%	+4.48%	看詳情
AX級別美元	1999/02/26	-	不配息	美元44.39萬	美元	17.3200	-0.05	-0.29%	-3.35%	-0.40%	看詳情
A澳幣避險級別	1999/02/26	-	不配息	美元2,159	澳幣	27.9300	+0.13	+0.47%	+2.01%	+3.60%	看詳情
S級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元0	美元	170.8000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元0	歐元	163.5600	+0.00	+0.00%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元2.16億約台幣68.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-3.11%	--	--
3個月	--	-4.98%	--	--
6個月	--	-6.21%	--	--
1年	--	+7.16%	--	--
3年	--	+10.47%	--	--
5年	--	+34.81%	--	--
10年	--	+60.96%	--	--
15年	--	+86.54%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+3.10%	--	--
2023年	--	+23.46%	--	--
2022年	--	-17.21%	--	--
2021年	--	+13.94%	--	--
2020年	-2.41%	+7.60%	25/44	43%
2019年	+23.16%	+23.27%	15/44	66%
2018年	-10.90%	-16.74%	3/44	93%
2017年	+19.09%	+27.91%	7/44	84%
2016年	--	+1.86%	--	--
2015年	--	-1.65%	--	--
2014年	--	-9.87%	--	--
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	23/44	48%	-2.3億	2/44	95%	-2.3億	34/44	23%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2000.0萬	23/44	48%	-2.9億	2/44	95%	-2.7億	34/44	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5300.0萬	34/44	23%	-5.8億	10/44	77%	-5.2億	34/44	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	34/44	23%	-8.8億	24/44	45%	-8.3億	26/44	41%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	12.88%
3年	--	21.80%
5年	--	24.50%
10年	--	19.99%
15年	--	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.08%	0.11%	0.05%	0.07%	0.08%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%