聯博-歐元區股票基金S1級別美元
切換基金級別/幣別
聯博-歐元區股票基金S1級別美元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別
聯博-歐元區股票基金S1澳幣避險級別
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
聯博-歐元區股票基金A級別美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元
聯博-歐元區股票基金S級別美元
聯博-歐元區股票基金S級別歐元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別
聯博-歐元區股票基金AX級別美元
43.0200
美元
-0.23 (-0.53%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
34.99
23/10/27
43.25
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金至少將其80%且不少於 三分之二之資產投資於在歐元區成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值 或任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究及自有之量化風險/報酬模型來挑選價值可能被低估之證 券,並為股東提供具吸引力的回報(由下而上之方法)。投資經理亦旨在利用投資人對總體經濟、市 場、產業或公司變化之過度反應所產生之價格機會。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將 100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不 會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於歐元區股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本 基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於歐元區股票市場;(4)具有中度 至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2010/09/15
基金組別
歐盟/歐元區股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.59億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
European Value EQs Inv. Policy Group
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.73 %
2021年
0.11 %
2020年
0.05 %
2019年
0.73 %
2018年
0.73 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.65%~最高0.65% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高0.00% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +8.14% | +9.91% | +11.62% | +7.71% | +12.00% | +4.98% | +32.86% | +60.10% | -- |
歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | +6.40% | +7.89% | +14.16% | +10.84% | +12.25% | +10.75% | +48.27% | +53.79% | +147.32% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +16.39% | -17.32% | +8.32% | +4.94% | +21.43% | -15.95% | +34.40% | +6.20% | +6.88% | -7.63% |
歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | +18.57% | -18.08% | +12.59% | +6.30% | +23.87% | -17.18% | +27.60% | +3.55% | -1.75% | -7.61% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 43.02000 | -0.2300 | -0.53% |
2024/05/15 | 43.25000 | 0.6300 | +1.48% |
2024/05/14 | 42.62000 | 0.2200 | +0.52% |
2024/05/13 | 42.40000 | -0.0300 | -0.07% |
2024/05/10 | 42.43000 | 0.7100 | +1.70% |
2024/05/08 | 41.72000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/07 | 41.72000 | 0.5500 | +1.34% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-41.44%
(高點36.20 ➔ 低點21.20)
(2020/01/17~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-38.71%
(高點39.39 ➔ 低點24.14)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-44.34%
(高點38.09 ➔ 低點21.20)
(2018/01/26~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-41.37%
(高點41.18 ➔ 低點24.14)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 12.83% | 19.56% | 23.94% | 19.69% |
歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | 16.71% | 21.91% | 24.39% | 20.02% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。聯博歐元區股票基金過去1年的標準差比歐盟/歐元區股市ETF (EZU)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年則相近,長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。