境外
聯博-歐元區股票基金S1級別美元
40.14
美元
-0.08 (-0.20%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 32.6200 | +0.00 | +0.00% | +3.65% | +4.45% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元4,497萬 | 美元 | 40.1400 | -0.08 | -0.20% | -0.15% | +3.29% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,211萬 | 歐元 | 38.1300 | +0.01 | +0.03% | +4.72% | +5.62% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元1,574萬 | 美元 | 35.5600 | +0.01 | +0.03% | +6.40% | +7.46% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,562萬 | 歐元 | 36.5600 | +0.01 | +0.03% | +4.46% | +5.33% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元846萬 | 歐元 | 16.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +4.53% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元296萬 | 美元 | 34.3400 | -0.07 | -0.20% | -1.15% | +2.17% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元103萬 | 澳幣 | 106.7800 | +0.04 | +0.04% | +5.03% | +5.93% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.19萬 | 美元 | 17.7200 | -0.04 | -0.23% | -1.12% | +2.25% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,162 | 澳幣 | 28.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.16% | +5.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.16億約台幣68.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 40.14 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/12/09 | 40.22 | -0.1600 | -0.40% |
| 2024/12/06 | 40.38 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/12/05 | 40.36 | +0.5700 | +1.43% |
| 2024/12/04 | 39.79 | +0.3000 | +0.76% |
| 2024/12/03 | 39.49 | +0.2700 | +0.69% |
| 2024/12/02 | 39.22 | -0.1200 | -0.31% |
| 2024/11/29 | 39.34 | +0.4600 | +1.18% |
| 2024/11/27 | 38.88 | +0.1200 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 38.76 | -0.3300 | -0.84% |
| 2024/11/25 | 39.09 | +0.3900 | +1.01% |
| 2024/11/22 | 38.7 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 38.63 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 38.64 | -0.2900 | -0.74% |
| 2024/11/19 | 38.93 | -0.3600 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 39.29 | +0.2600 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 39.03 | -0.2400 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 39.27 | +0.3000 | +0.77% |
| 2024/11/13 | 38.97 | -0.3000 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 39.27 | -1.0500 | -2.60% |
| 2024/11/11 | 40.32 | +0.1500 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 40.17 | -0.4600 | -1.13% |
| 2024/11/07 | 40.63 | +0.3700 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 40.26 | -0.7900 | -1.92% |
| 2024/11/05 | 41.05 | +0.4800 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 40.57 | +0.1900 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 40.38 | -0.3400 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 40.72 | -0.1500 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 40.87 | -0.2500 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 41.12 | +0.2400 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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