境外
聯博-歐元區股票基金S級別歐元
163.56
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2021/08/20)
參考指標
摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元5,630萬 | 歐元 | 34.0700 | +0.37 | +1.10% | +6.24% | +4.25% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 39.9500 | +0.43 | +1.09% | +6.53% | +5.38% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2014/05/21 | - | 不配息 | 美元2,751萬 | 美元 | 37.5000 | +0.40 | +1.08% | +7.11% | +7.36% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 43.1000 | +0.37 | +0.87% | +10.94% | +5.59% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 歐元 | 38.2800 | +0.41 | +1.08% | +6.48% | +5.11% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 17.5800 | +0.19 | +1.09% | +6.22% | +4.27% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 36.7600 | +0.32 | +0.88% | +10.66% | +4.46% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元102萬 | 澳幣 | 112.3000 | +1.20 | +1.08% | +6.86% | +6.08% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元43.56萬 | 美元 | 18.9700 | +0.16 | +0.85% | +10.68% | +4.52% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元2,665 | 澳幣 | 29.9100 | +0.31 | +1.05% | +6.59% | +5.13% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 170.8000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S級別歐元 | 2010/09/15 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 163.5600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣63.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/08/20 | 163.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/08/19 | 163.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/08/18 | 163.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/08/17 | 163.56 | -0.5100 | -0.31% |
| 2021/08/16 | 164.07 | -0.5700 | -0.35% |
| 2021/08/13 | 164.64 | +0.8500 | +0.52% |
| 2021/08/12 | 163.79 | +0.0900 | +0.05% |
| 2021/08/11 | 163.7 | +1.1100 | +0.68% |
| 2021/08/10 | 162.59 | +0.6000 | +0.37% |
| 2021/08/09 | 161.99 | +0.0900 | +0.06% |
| 2021/08/06 | 161.9 | +1.0200 | +0.63% |
| 2021/08/05 | 160.88 | +0.7300 | +0.46% |
| 2021/08/04 | 160.15 | +0.6900 | +0.43% |
| 2021/08/03 | 159.46 | +1.0000 | +0.63% |
| 2021/08/02 | 158.46 | +0.2100 | +0.13% |
| 2021/07/30 | 158.25 | -0.5300 | -0.33% |
| 2021/07/29 | 158.78 | +0.7700 | +0.49% |
| 2021/07/28 | 158.01 | +0.9400 | +0.60% |
| 2021/07/27 | 157.07 | -1.2800 | -0.81% |
| 2021/07/26 | 158.35 | +0.2300 | +0.15% |
| 2021/07/23 | 158.12 | +1.9300 | +1.24% |
| 2021/07/22 | 156.19 | +0.9000 | +0.58% |
| 2021/07/21 | 155.29 | +2.3400 | +1.53% |
| 2021/07/20 | 152.95 | +1.3300 | +0.88% |
| 2021/07/19 | 151.62 | -4.1100 | -2.64% |
| 2021/07/16 | 155.73 | -0.7847 | -0.50% |
| 2021/07/15 | 156.5147 | -1.2953 | -0.82% |
| 2021/07/14 | 157.81 | -0.1700 | -0.11% |
| 2021/07/13 | 157.98 | -0.3300 | -0.21% |
| 2021/07/12 | 158.31 | +0.9500 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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