聯博歐元區股票基金A級別歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-歐元區股票基金A級別歐元

32.16

歐元

+0.19 (0.59%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元4,972萬	歐元	32.1600	+0.19	+0.59%	+2.19%	+4.08%	本頁基金
S1級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元4,497萬	美元	39.4900	+0.27	+0.69%	-1.77%	+2.04%	看詳情
S1級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元3,211萬	歐元	37.5800	+0.23	+0.62%	+3.21%	+5.24%	看詳情
S1美元避險級別	2014/05/21	-	不配息	美元1,570萬	美元	35.0400	+0.21	+0.60%	+4.85%	+7.06%	看詳情
I級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元1,562萬	歐元	36.0300	+0.21	+0.59%	+2.94%	+4.92%	看詳情
AX級別歐元	1999/02/26	-	不配息	美元847萬	歐元	16.5900	+0.10	+0.61%	+2.22%	+4.14%	看詳情
A級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元296萬	美元	33.8000	+0.24	+0.72%	-2.71%	+0.99%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元103萬	澳幣	105.1900	+0.64	+0.61%	+3.46%	+5.45%	看詳情
AX級別美元	1999/02/26	-	不配息	美元44.39萬	美元	17.4400	+0.12	+0.69%	-2.68%	+1.04%	看詳情
A澳幣避險級別	1999/02/26	-	不配息	美元2,159	澳幣	28.1000	+0.17	+0.61%	+2.63%	+4.58%	看詳情
S級別美元	2010/09/15	-	不配息	美元0	美元	170.8000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S級別歐元	2010/09/15	-	不配息	美元0	歐元	163.5600	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.16億約台幣68.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.63%	-2.59%	28/44	36%
3個月	-0.68%	-4.22%	31/44	30%
6個月	-3.80%	-5.06%	35/44	20%
1年	+4.08%	+8.12%	38/44	14%
3年	+5.13%	+11.02%	28/44	36%
5年	+14.57%	+34.39%	30/44	32%
10年	+69.80%	+62.61%	12/44	73%
15年	--	+87.09%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利歐元區指數 (MSCI EMU Index EUR)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.19%	+3.62%	36/44	18%
2023年	+12.84%	+23.46%	31/44	30%
2022年	-12.93%	-17.21%	17/44	61%
2021年	+16.68%	+13.94%	25/44	43%
2020年	-4.09%	+7.60%	31/44	30%
2019年	+21.01%	+23.27%	22/44	50%
2018年	-12.44%	-16.74%	7/44	84%
2017年	+16.98%	+27.91%	13/44	70%
2016年	+5.63%	+1.86%	7/44	84%
2015年	+16.84%	-1.65%	7/44	84%
2014年	+2.18%	-9.87%	10/44	77%
2013年	+26.71%	+27.08%	11/44	75%
2012年	+22.67%	+24.01%	13/44	70%
2011年	-23.21%	-18.18%	11/44	75%
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	30/44	32%	-2.3億	9/44	80%	-2.3億	41/44	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2000.0萬	30/44	32%	-2.9億	9/44	80%	-2.7億	41/44	7%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5300.0萬	41/44	7%	-5.8億	17/44	61%	-5.2億	41/44	7%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	41/44	7%	-8.8億	31/44	30%	-8.3億	33/44	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7561

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.48%

(高點29.98 ➔ 低點24.44)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.54%	12.88%
3年	13.88%	21.80%
5年	19.63%	24.50%
10年	16.99%	19.99%
15年	--	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.79%	1.81%	1.82%	1.82%	1.83%
經理費率(每年)	最低1.55%~最高1.55% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%