聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

73.59

港幣

-0.05 (-0.07%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元93.97億	港幣	73.5900	-0.05	-0.07%	+2.44%	+8.11%	本頁基金
AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2002/09/16	-	月配	美元67.12億	美元	6.4300	+0.00	+0.00%	+2.84%	+8.33%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元28.71億	美元	10.6900	+0.00	+0.00%	+2.34%	+7.80%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元20.95億	美元	9.4600	+0.00	+0.00%	+2.82%	+8.32%	看詳情
A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/26	-	不配息	美元19.39億	美元	31.3600	-0.02	-0.06%	+2.79%	+8.25%	看詳情
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/03/13	-	月配	美元17.34億	南非幣	62.0500	-0.02	-0.03%	+5.29%	+11.18%	看詳情
S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/10/18	-	不配息	美元12.97億	美元	24.8000	-0.01	-0.04%	+3.51%	+9.11%	看詳情
AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/30	-	月配	美元12.44億	澳幣	10.4800	+0.00	+0.00%	+1.79%	+6.93%	看詳情
A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	配息	美元10.64億	美元	6.4200	+0.00	+0.00%	+3.03%	+8.33%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元10.3億	南非幣	70.4900	-0.03	-0.04%	+4.82%	+10.63%	看詳情
I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/05/30	-	不配息	美元7.79億	美元	19.0600	-0.01	-0.05%	+3.31%	+8.85%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元5.21億	澳幣	8.9400	-0.01	-0.11%	+1.73%	+6.85%	看詳情
AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/04/15	-	月配	美元4.12億	加幣	10.5000	-0.01	-0.10%	+2.01%	+7.26%	看詳情
S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/04/26	-	月配	美元3.96億	美元	13.5800	-0.01	-0.07%	+3.44%	+9.07%	看詳情
I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/11/06	-	配息	美元3.24億	美元	6.3900	-0.01	-0.16%	+3.38%	+8.95%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元2.88億	美元	72.4800	-0.05	-0.07%	+3.95%	+9.62%	看詳情
IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/01/31	-	月配	美元2.13億	美元	10.4600	+0.00	+0.00%	+3.30%	+8.85%	看詳情
AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元1.99億	紐幣	10.0000	-0.01	-0.10%	+2.48%	+7.84%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元1.81億	澳幣	10.2100	+0.00	+0.00%	+1.37%	+6.46%	看詳情
AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/10/06	-	月配	美元1.55億	歐元	10.4600	-0.01	-0.10%	+1.14%	+6.29%	看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/05/19	-	月配	美元1.21億	英鎊	8.8000	-0.01	-0.11%	+2.36%	+7.77%	看詳情
WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元9,844萬	美元	11.5400	-0.01	-0.09%	+3.45%	+9.00%	看詳情
W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1993/07/01	-	不配息	美元8,156萬	美元	17.6600	-0.01	-0.06%	+3.46%	+9.01%	看詳情
A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/06/01	-	不配息	美元3,423萬	歐元	29.9200	+0.15	+0.50%	+8.25%	+13.03%	看詳情
A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1993/07/01	-	不配息	美元3,019萬	歐元	18.2200	-0.01	-0.05%	+1.22%	+6.36%	看詳情
AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2007/10/01	-	月配	美元2,805萬	歐元	6.2600	+0.03	+0.48%	+8.30%	+13.04%	看詳情
S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/10/18	-	不配息	美元2,683萬	美元	22.5400	-0.01	-0.04%	+3.97%	+9.63%	看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/23	-	月配	美元2,214萬	澳幣	10.4800	-0.01	-0.10%	+2.23%	+7.49%	看詳情
WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1993/07/01	-	月配	美元1,909萬	澳幣	10.9800	-0.01	-0.09%	+2.41%	+7.63%	看詳情
AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/04/01	-	月配	美元514萬	美元	10.8000	+0.01	+0.09%	+7.38%	+8.76%	看詳情
IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/23	-	月配	美元359萬	美元	11.0200	-0.01	-0.09%	+3.28%	+8.89%	看詳情
A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2001/06/01	-	配息	美元327萬	歐元	6.2400	+0.03	+0.48%	+8.45%	+13.08%	看詳情
IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/23	-	月配	美元132萬	歐元	11.3500	-0.01	-0.09%	+1.70%	+6.93%	看詳情
IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/12/23	-	月配	美元90.24萬	紐幣	11.3000	-0.01	-0.09%	+3.06%	+8.45%	看詳情
所有級別累計				美元279億約台幣8,829億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.41%	-0.99%	45/158	72%
3個月	-1.47%	-2.34%	59/158	63%
6個月	+3.46%	+2.85%	54/158	66%
1年	+8.11%	+5.60%	47/158	70%
3年	-3.38%	-6.97%	43/158	73%
5年	+0.21%	-2.40%	43/158	73%
10年	-9.65%	+13.84%	68/158	57%
15年	--	+37.37%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.44%	+0.67%	65/158	59%
2023年	+7.68%	+5.65%	20/158	87%
2022年	-12.99%	-13.03%	42/158	73%
2021年	+0.24%	-1.77%	29/158	82%
2020年	+3.58%	+7.48%	94/158	41%
2019年	+8.09%	+8.46%	70/158	56%
2018年	-7.19%	+0.10%	80/158	49%
2017年	-0.84%	+3.55%	72/158	54%
2016年	+1.00%	+2.41%	69/158	56%
2015年	-8.64%	+0.48%	68/158	57%
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+120.7億	1/158	100%	-71.6億	1/158	100%	+49.0億	1/158	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+478.3億	1/158	100%	-212.3億	1/158	100%	+266.0億	1/158	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+762.2億	1/158	100%	-356.6億	1/158	100%	+405.6億	1/158	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1301.0億	1/158	100%	-618.4億	1/158	100%	+682.6億	1/158	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.3%，2023年共配息11次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.3%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.4746	港幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.4746	港幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.4746	港幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.4746	港幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.4746	港幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.4746	港幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.4746	港幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.4746	港幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.4746	港幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.4746	港幣
2023年			年度配息率 6.9%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.4746	港幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.4746	港幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.4746	港幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.4746	港幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.4746	港幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.4746	港幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.4746	港幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.4746	港幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.4746	港幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.4901	港幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.4901	港幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9934

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.94%

(高點72.86 ➔ 低點63.43)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.65%	6.95%
3年	7.99%	8.30%
5年	8.83%	6.72%
10年	6.65%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.32%	1.36%	1.32%	1.33%	1.33%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1069345178
境內境外
境外
成立日期
1993/07/01
基金核准生效日
2019/07/08
總代理基金生效日
2019/07/08
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元93.97億 (2024/10/30)
基金總規模
美元279億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Fixed Income Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券,亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於美國及美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國及美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。