境外
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金 A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
71.21
南非幣
-0.12 (-0.17%)
最新淨值(2024/10/28)
參考指標
彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元91.04億 | 港幣 | 74.2200 | -0.11 | -0.15% | +3.05% | +11.70% | 看詳情 |
| AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2002/09/16 | - | 月配 | 美元68.07億 | 美元 | 6.4900 | -0.01 | -0.15% | +3.74% | +12.40% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元27.93億 | 美元 | 10.7900 | -0.02 | -0.19% | +3.11% | +11.76% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元21.11億 | 美元 | 9.5500 | -0.02 | -0.21% | +3.57% | +12.37% | 看詳情 |
| A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/26 | - | 不配息 | 美元19.79億 | 美元 | 31.4700 | -0.06 | -0.19% | +3.62% | +12.39% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元17.52億 | 南非幣 | 62.6600 | -0.10 | -0.16% | +5.90% | +15.38% | 看詳情 |
| S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2005/10/18 | - | 不配息 | 美元13.3億 | 美元 | 24.8700 | -0.04 | -0.16% | +4.28% | +13.25% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/07/30 | - | 月配 | 美元12.33億 | 澳幣 | 10.5600 | -0.02 | -0.19% | +2.57% | +10.83% | 看詳情 |
| A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 配息 | 美元10.95億 | 美元 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +3.27% | +12.61% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元9.81億 | 南非幣 | 71.2100 | -0.12 | -0.17% | +5.47% | +14.81% | 本頁基金 |
| I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/05/30 | - | 不配息 | 美元7.97億 | 美元 | 19.1200 | -0.03 | -0.16% | +4.08% | +13.00% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元5.21億 | 澳幣 | 9.0300 | -0.02 | -0.22% | +2.58% | +10.74% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元4.12億 | 加幣 | 10.5900 | -0.02 | -0.19% | +2.90% | +11.35% | 看詳情 |
| S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/04/26 | - | 月配 | 美元4.06億 | 美元 | 13.6900 | -0.02 | -0.15% | +4.35% | +13.36% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元3.44億 | 美元 | 73.1300 | -0.12 | -0.16% | +4.71% | +13.85% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1997/11/06 | - | 配息 | 美元3.36億 | 美元 | 6.4400 | -0.02 | -0.31% | +3.49% | +13.07% | 看詳情 |
| IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/01/31 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 10.5500 | -0.02 | -0.19% | +4.08% | +13.00% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元2.04億 | 紐幣 | 10.0900 | -0.02 | -0.20% | +3.38% | +11.90% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元1.8億 | 澳幣 | 10.3100 | -0.02 | -0.19% | +2.21% | +10.36% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元1.56億 | 歐元 | 10.5500 | -0.02 | -0.19% | +2.08% | +10.33% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/05/19 | - | 月配 | 美元1.21億 | 英鎊 | 8.8900 | -0.01 | -0.11% | +3.31% | +11.82% | 看詳情 |
| WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元9,738萬 | 美元 | 11.6400 | -0.02 | -0.17% | +4.17% | +13.16% | 看詳情 |
| W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1993/07/01 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 17.7100 | -0.03 | -0.17% | +4.24% | +13.16% | 看詳情 |
| A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/06/01 | - | 不配息 | 美元3,421萬 | 歐元 | 29.0900 | -0.11 | -0.38% | +4.83% | +10.31% | 看詳情 |
| A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1993/07/01 | - | 不配息 | 美元3,318萬 | 歐元 | 18.3000 | -0.04 | -0.22% | +2.12% | +10.31% | 看詳情 |
| AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2007/10/01 | - | 月配 | 美元3,037萬 | 歐元 | 6.1100 | -0.02 | -0.33% | +4.87% | +10.34% | 看詳情 |
| S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2005/10/18 | - | 不配息 | 美元2,738萬 | 美元 | 22.6000 | -0.04 | -0.18% | +4.73% | +13.85% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元2,491萬 | 澳幣 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +3.07% | +11.49% | 看詳情 |
| WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1993/07/01 | - | 月配 | 美元1,962萬 | 澳幣 | 11.0800 | -0.01 | -0.09% | +3.24% | +11.67% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/04/01 | - | 月配 | 美元511萬 | 美元 | 10.8000 | +0.02 | +0.19% | +6.65% | +9.50% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元370萬 | 美元 | 11.1200 | -0.02 | -0.18% | +4.01% | +13.01% | 看詳情 |
| A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2001/06/01 | - | 配息 | 美元334萬 | 歐元 | 6.0900 | -0.03 | -0.49% | +4.37% | +10.38% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元128萬 | 歐元 | 11.4500 | -0.02 | -0.17% | +2.56% | +10.96% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/23 | - | 月配 | 美元92.37萬 | 紐幣 | 11.4000 | -0.02 | -0.18% | +3.82% | +12.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元284億約台幣8,865億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -2.35% | 34/158 | 78% |
| 3個月 | +1.73% | +0.93% | 16/158 | 90% |
| 6個月 | +6.92% | +5.14% | 6/158 | 96% |
| 1年 | +14.81% | +9.97% | 7/158 | 96% |
| 3年 | +3.79% | -6.79% | 5/158 | 97% |
| 5年 | +16.29% | -1.26% | 3/158 | 98% |
| 10年 | -- | +14.80% | -- | -- |
| 15年 | -- | +39.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.47% | +1.95% | 6/158 | 96% |
| 2023年 | +9.59% | +5.04% | 3/158 | 98% |
| 2022年 | -10.39% | -12.43% | 11/158 | 93% |
| 2021年 | +4.08% | -1.64% | 8/158 | 95% |
| 2020年 | +6.24% | +7.18% | 64/158 | 59% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.24% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.45% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.20% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.93% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.24% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.62% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +178億 | 21/158 | 87% | +63億 | 21/158 | 87% | +115億 | 21/158 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +463億 | 21/158 | 87% | +196億 | 21/158 | 87% | +267億 | 21/158 | 87% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +722億 | 21/158 | 87% | +328億 | 21/158 | 87% | +395億 | 21/158 | 87% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +1221億 | 21/158 | 87% | +582億 | 21/158 | 87% | +639億 | 21/158 | 87% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為7.78%，2023年共配息11次，累積配息率為9.75%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.8% | |||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.6029 | 南非幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.6029 | 南非幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.6029 | 南非幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 9.7% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 0.6304 | 南非幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/06 | 0.668 | 南非幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/03 | 0.668 | 南非幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/06 | 0.638 | 南非幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 0.638 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 0.638 | 南非幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 0.6575 | 南非幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/03 | 0.6575 | 南非幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9941
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.97%
(高點66.12 ➔ 低點58.20)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.51% | 6.63% |
| 3年 | 8.08% | 8.07% |
| 5年 | 8.94% | 6.54% |
| 10年 | -- | 5.12% |
| 15年 | -- | 4.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.82% | 1.81% | 1.83% | 1.89% |
| 經理費率(每年) | 最低1.1%~最高1.1% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.29% | 1.25% | 1.29% | 1.27% | 1.30% |
| 同類基金最高 | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1988019094
- 境內境外境外
- 成立日期1993/07/01
- 基金核准生效日2019/06/03
- 總代理基金生效日2019/06/03
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元9.81億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元284億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Fixed Income Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以 實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券,亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業 及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國及美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了 解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國及美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
