聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金 A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-美國收益基金S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.7700
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
10.33
23/10/19
11.17
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的首要投資目標是提供與保本相符的高水平當前收入。本基金透過投資於多元化固定收益證券基金以 實現其投資目標。本基金可投資各種美國政府證券,亦可投資由美國企業發行的固定收益證券與非美國企業 及除美國政府以外的政府所發行的以美元計值的固定收益證券及各種抵押證券化抵押證券和零票息證券。
投資策略
本基金中至少65%的資產將為美國發行人發行的證券。投資經理預期,本基金最少50%的總資產將投資於公開 說明書所述之(1)美國政府證券,及(2)其他固定收益證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國及美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了 解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國及美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1993/07/01
基金組別
美國綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 241.15億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Fixed Income Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Index)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.82 %
2021年
1.81 %
2020年
1.83 %
2019年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.07% | +0.53% | +4.45% | -0.30% | +5.09% | -7.52% | +0.23% | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +0.90% | -0.98% | +0.88% | -2.57% | -1.88% | -11.71% | -3.34% | +9.47% | +36.37% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.93% | -13.20% | -0.89% | +3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +2.74% | -12.42% | -1.64% | +7.18% | +8.37% | +0.49% | +3.45% | +2.45% | +0.20% | +5.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.77000 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/05/15 | 10.79000 | 0.0700 | +0.65% |
| 2024/05/14 | 10.72000 | 0.0100 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 10.71000 | 0.0100 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 10.70000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 10.70000 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/05/07 | 10.72000 | 0.0100 | +0.09% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.49%
(高點11.91 ➔ 低點9.59)
(2021/09/14~2022/10/20)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2023/10低點
39個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.79%
(高點112.88 ➔ 低點91.67)
(2020/08/04~2023/10/19)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.49%
(高點11.91 ➔ 低點9.59)
(2021/09/14~2022/10/20)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2023/10低點
39個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.79%
(高點112.88 ➔ 低點91.67)
(2020/08/04~2023/10/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.09% | 7.80% | 8.73% | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | 6.78% | 7.64% | 6.33% | 4.96% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博美國收益基金過去1年的標準差比美國綜合債券ETF (AGG)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0689 |
| 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0689 |
| 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0689 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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