瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

78.15

美元

-0.17 (-0.22%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2003/08/22	-	不配息	美元1.44億	美元	20.0600	-0.04	-0.20%	+2.40%	+7.91%	看詳情
Q-累積	2009/07/31	-	不配息	美元8,862萬	美元	182.7400	-0.37	-0.20%	+2.84%	+8.44%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2020/09/14	-	月配	美元4,598萬	美元	78.1500	-0.17	-0.22%	+2.34%	+7.86%	本頁基金
I-A1-累積	2011/03/22	-	不配息	美元1,317萬	美元	158.3500	-0.32	-0.20%	+3.03%	+8.67%	看詳情
所有級別累計				美元5.65億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	-1.20%	32/56	43%
3個月	-1.27%	-2.19%	34/56	39%
6個月	+3.15%	+2.91%	27/56	52%
1年	+7.86%	+6.34%	20/56	64%
3年	-7.13%	-9.09%	23/56	59%
5年	--	-0.88%	--	--
10年	--	+26.00%	--	--
15年	--	+73.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.34%	+0.42%	33/56	41%
2023年	+8.96%	+9.40%	8/56	86%
2022年	-17.10%	-17.93%	37/56	34%
2021年	-1.93%	-1.84%	16/56	71%
2020年	--	+10.97%	--	--
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.7億	22/56	61%	-1600.0萬	43/56	23%	+1.5億	22/56	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+17.5億	12/56	79%	-4800.0萬	43/56	23%	+17.0億	12/56	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+19.2億	12/56	79%	-6900.0萬	43/56	23%	+18.5億	12/56	79%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+26.7億	22/56	61%	-9300.0萬	47/56	16%	+25.7億	12/56	79%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.3624	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.3728	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.3685	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.3643	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.3577	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.3574	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.3513	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.361945833	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.359	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.3666	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.3681	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.3547	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.3358	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.2815	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.2904	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.2939	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.29	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.29	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.3	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.3	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.29	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.3	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.29	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9937

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.02%

(高點77.94 ➔ 低點66.24)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.36%	8.75%
3年	9.70%	12.16%
5年	--	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.20%	1.14%	1.14%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.91% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,
同類基金平均	1.11%	1.18%	1.23%
同類基金最高	1.63%	1.64%	1.64%
同類基金最低	0.35%	0.35%	0.35%