境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
76.37
美元
-0.40 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 19.9700 | -0.10 | -0.50% | +0.05% | +3.96% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,751萬 | 美元 | 182.2300 | -0.97 | -0.53% | +0.18% | +4.47% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,747萬 | 美元 | 76.3700 | -0.40 | -0.52% | +0.05% | +3.94% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 158.0500 | -0.84 | -0.53% | +0.24% | +4.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 76.37 | -0.4000 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 76.77 | -1.1000 | -1.41% |
| 2025/04/04 | 77.87 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/04/03 | 78.02 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/02 | 78.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 78.03 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 77.82 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 77.65 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 77.32 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 77.44 | -0.5300 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 77.97 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 77.59 | -0.2600 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 77.85 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 78.05 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 77.97 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 77.66 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 77.56 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/03/14 | 77.74 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 77.78 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 77.7 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 77.9 | -0.4100 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 78.31 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 78.02 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 78.09 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 78.29 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 78.38 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 78.78 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 78.55 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 78.35 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 78.55 | +0.1600 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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