境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
78.15
美元
-0.17 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 20.0600 | -0.04 | -0.20% | +2.40% | +7.91% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,862萬 | 美元 | 182.7400 | -0.37 | -0.20% | +2.84% | +8.44% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,598萬 | 美元 | 78.1500 | -0.17 | -0.22% | +2.34% | +7.86% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 158.3500 | -0.32 | -0.20% | +3.03% | +8.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 78.15 | -0.1700 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 78.32 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 78.19 | +0.1800 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 78.01 | -0.4600 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 78.47 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 78.49 | -0.2200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 78.71 | -0.6200 | -0.78% |
| 2024/11/08 | 79.33 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 79.31 | +0.8600 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 78.45 | -0.5400 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 78.99 | +0.1900 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 78.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 78.79 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 78.88 | -0.2400 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 79.12 | +0.3200 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 78.8 | -0.3500 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 79.15 | +0.1400 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 79.01 | +0.1900 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 78.82 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 79 | -0.3400 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 79.34 | -0.3900 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 79.73 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 79.76 | -0.4000 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 80.16 | +0.2400 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 79.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 79.95 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 80 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 80 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 80.01 | -0.1500 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 80.16 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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