境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
77.47
美元
+0.08 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/04/19 | - | 月配 | 美元89.69億 | 日幣 | 9713.0000 | +9.00 | +0.09% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 2003/08/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +2.91% | +3.42% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2009/07/31 | - | 不配息 | 美元8,608萬 | 美元 | 187.6800 | +0.20 | +0.11% | +3.18% | +3.95% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元4,566萬 | 美元 | 77.4700 | +0.08 | +0.10% | +2.44% | +2.96% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2011/03/22 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 162.8700 | +0.17 | +0.10% | +3.30% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 77.47 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 77.39 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 77.35 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 77.75 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 77.91 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 77.95 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 77.88 | +0.3400 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 77.54 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 77.66 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 77.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 77.48 | +1.1300 | +1.48% |
| 2025/05/20 | 76.35 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 76.43 | -0.2900 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 76.72 | +0.4100 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 76.31 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 76.35 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 76.56 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 76.53 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 76.61 | -0.3100 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 76.92 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 76.76 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 76.6 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 76.97 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 77.14 | -0.2800 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 77.42 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 77.29 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 77.04 | +0.3400 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 76.7 | +0.4500 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 76.25 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 75.92 | -0.3100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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