境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
78.15
美元
-0.17 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.7億 | 22/56 | 61% | -1600.0萬 | 43/56 | 23% | +1.5億 | 22/56 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +17.5億 | 12/56 | 79% | -4800.0萬 | 43/56 | 23% | +17.0億 | 12/56 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.2億 | 12/56 | 79% | -6900.0萬 | 43/56 | 23% | +18.5億 | 12/56 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +26.7億 | 22/56 | 61% | -9300.0萬 | 47/56 | 16% | +25.7億 | 12/56 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | +-0 | +1.2億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.3億 | -700.0萬 | +3.2億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.3億 | -1300.0萬 | +4.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.5億 | -1300.0萬 | +9.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
