境外
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
78.49
美元
+0.11 (0.14%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +7300.0萬 | 37/61 | 39% | -600.0萬 | 57/61 | 7% | +6700.0萬 | 9/61 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +3.2億 | 30/61 | 51% | -1.9億 | 37/61 | 39% | +1.3億 | 11/61 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5.3億 | 29/61 | 52% | -4.3億 | 37/61 | 39% | +9600.0萬 | 15/61 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +14.7億 | 30/61 | 51% | -7.9億 | 32/61 | 48% | +6.8億 | 13/61 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +6200.0萬 | -200.0萬 | +6000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1.1億 | -5600.0萬 | +5100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.4億 | -9900.0萬 | +4500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3.3億 | -2.6億 | +6800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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