瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

76.09

美元

+0.10 (0.13%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/01/28	-	不配息	美元2,692萬	美元	147.1600	+0.19	+0.13%	+6.15%	+9.95%	看詳情
I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/11/02	-	不配息	美元898萬	美元	144.3800	+0.19	+0.13%	+6.85%	+10.76%	看詳情
(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/01/28	-	月配	美元887萬	美元	76.0900	+0.10	+0.13%	+6.16%	+9.96%	本頁基金
所有級別累計				美元2.89億約台幣91.39億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	--	37/66	44%
3個月	+0.22%	--	45/66	32%
6個月	+4.37%	--	25/66	62%
1年	+9.96%	--	38/66	42%
3年	-9.04%	--	48/66	27%
5年	-6.95%	--	32/66	52%
10年	+11.55%	--	20/66	70%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.16%	--	36/66	45%
2023年	+3.87%	--	54/66	18%
2022年	-16.70%	--	41/66	38%
2021年	-5.70%	--	26/66	61%
2020年	+6.88%	--	20/66	70%
2019年	+11.58%	--	19/66	71%
2018年	-1.66%	--	18/66	73%
2017年	+3.84%	--	37/66	44%
2016年	+4.54%	--	27/66	59%
2015年	+1.82%	--	17/66	74%
2014年	+7.43%	--	16/66	76%
2013年	-2.52%	--	7/66	89%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	52/66	21%	-1600.0萬	57/66	14%	-1000.0萬	23/66	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8800.0萬	52/66	21%	-3500.0萬	52/66	21%	+5300.0萬	13/66	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9200.0萬	52/66	21%	-3800.0萬	57/66	14%	+5400.0萬	13/66	80%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9200.0萬	62/66	6%	-8300.0萬	57/66	14%	+900.0萬	24/66	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.6%，2023年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.2525	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.2559	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.2529	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.251	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.2472	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.2456	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.2452	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.249566667	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.2476	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.2483	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.2478	美元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.2425	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.234	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.2375	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.2412	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.246	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.25	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.25	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.25	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.25	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.25	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.26	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.25	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.64%

(高點75.10 ➔ 低點62.60)

2022/04/06~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/08回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.24%	--
3年	8.73%	--
5年	7.96%	--
10年	6.06%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.38%	1.50%	1.50%	1.57%	1.56%
經理費率(每年)	最低1.04%~最高1.04% ,經理費率固定為1.04%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.26% ,最高為每年基金淨資產價值之0.26%
同類基金平均	1.26%	1.26%	1.28%	1.31%	1.40%
同類基金最高	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%