境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)
77.64
美元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
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基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2024年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.3256 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/20 | 0.3244 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.322 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.3191 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.318 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.3159 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.3167 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/18 | 0.3191 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.3174 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.3174 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/19 | 0.2524 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.2525 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 0.2559 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/24 | 0.2529 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 0.251 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.2472 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.2456 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/21 | 0.2452 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.249566667 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.2476 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.2483 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.2478 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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