境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)
77.62
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 77.62 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 77.56 | +0.0700 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 77.49 | +0.0900 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 77.4 | -0.1200 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 77.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 77.51 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 77.58 | -0.2500 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 77.83 | +0.1100 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 77.72 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 77.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 77.66 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 77.71 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 77.78 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 77.7 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 77.66 | +0.0900 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 77.57 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 77.58 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 77.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 77.64 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 77.54 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 77.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 77.47 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 77.49 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 77.54 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 77.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 77.44 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 77.39 | -0.2700 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 77.66 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 77.73 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 77.67 | +0.1200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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