境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)
77.64
美元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 77.64 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 77.69 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 77.74 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 77.67 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 77.68 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 77.81 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 77.86 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 77.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 77.89 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 77.83 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 77.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 77.75 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 77.69 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 77.71 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 77.73 | -0.3200 | -0.41% |
| 2025/11/14 | 78.05 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 78.17 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 78.22 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 78.12 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 78.08 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 78.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 78.05 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 77.93 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 78.1 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 78.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 78.15 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 78.21 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 78.55 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 78.32 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/10/24 | 78.22 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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