瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

425.35

美元

+0.35 (0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Health Care (r)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1998/05/27	-	不配息	美元9,842萬	美元	425.3500	+0.35	+0.08%	+1.54%	+9.61%	本頁基金
所有級別累計				美元2.13億約台幣67.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Health Care (r)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.33%	-5.58%	72/89	19%
3個月	-10.21%	-7.28%	64/89	28%
6個月	-3.96%	-1.56%	44/89	51%
1年	+9.61%	+11.39%	50/89	44%
3年	+2.37%	+12.20%	24/89	73%
5年	+39.75%	+58.44%	18/89	80%
10年	+93.66%	+145.14%	10/89	89%
15年	+267.82%	+504.92%	16/89	82%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Health Care (r)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.54%	+5.55%	71/89	20%
2023年	+8.82%	+2.06%	5/89	94%
2022年	-10.16%	-2.09%	33/89	63%
2021年	+17.63%	+26.03%	16/89	82%
2020年	+14.85%	+13.34%	27/89	70%
2019年	+28.55%	+20.45%	9/89	90%
2018年	-4.58%	+6.28%	35/89	61%
2017年	+15.57%	+21.77%	18/89	80%
2016年	-7.80%	-2.76%	7/89	92%
2015年	+9.21%	+6.84%	10/89	89%
2014年	+20.53%	+25.14%	20/89	78%
2013年	+34.91%	+41.40%	13/89	85%
2012年	+14.11%	+17.37%	17/89	81%
2011年	+0.27%	+12.39%	16/89	82%
2010年	-1.11%	+3.30%	19/89	79%
2009年	+18.38%	+19.51%	15/89	83%
2008年	-22.83%	-22.50%	5/89	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	65/89	27%	-1100.0萬	76/89	15%	-600.0萬	51/89	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	57/89	36%	-3600.0萬	76/89	15%	-300.0萬	35/89	61%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4800.0萬	58/89	35%	-10000.0萬	69/89	22%	-5200.0萬	37/89	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9200.0萬	64/89	28%	-2.1億	71/89	20%	-1.1億	32/89	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8364

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.30%

(高點427.77 ➔ 低點345.22)

2022/04/08~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.92%	11.47%
3年	14.38%	13.74%
5年	16.87%	15.42%
10年	15.63%	14.61%
15年	14.91%	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.79%	1.84%	2.04%	2.10%	2.10%
經理費率(每年)	最低1.37%~最高1.37% ,經理費率固定為1.47%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.34% ,最高為每年基金淨資產價值之0.37%
同類基金平均	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%